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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 934.00 | 3 140.00 | 793.00 | 3 934.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 541.00 | 7 083.00 | 6 458.00 | 13 541.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 641.00 | 10 223.00 | 47 418.00 | 57 641.00 |
BP En cours de production de services | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 528.00 | | 28 528.00 | 28 528.00 |
BZ Autres créances | 63 626.00 | | 63 626.00 | 63 626.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 213 000.00 | | 213 000.00 | 213 000.00 |
CF Disponibilités | 101 814.00 | | 101 814.00 | 101 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 439 968.00 | | 439 968.00 | 439 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 497 609.00 | 10 223.00 | 487 386.00 | 497 609.00 |
CU Autres participations | 40 167.00 | | 40 167.00 | 40 167.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 158 930.00 | | | 158 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 842.00 | | | 38 842.00 |
DL TOTAL (I) | 202 172.00 | | | 202 172.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 366.00 | | | 1 366.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 447.00 | | | 2 447.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 130 703.00 | | | 130 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 155.00 | | | 77 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 634.00 | | | 65 634.00 |
EA Autres dettes | 7 908.00 | | | 7 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 214.00 | | | 285 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 487 386.00 | | | 487 386.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 214.00 | | | 285 214.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 712 300.00 | | 712 300.00 | 712 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 712 300.00 | | 712 300.00 | 712 300.00 |
FM Production stockée | | | -27 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 939.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 687 283.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 163 887.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 536.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 256 958.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 680.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 026.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 856.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 111.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 643 055.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 228.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 758.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 758.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 758.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 986.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 44.00 | | | 44.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 36 287.00 | | | 36 287.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 307.00 | | | 307.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 307.00 | | | 307.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -307.00 | | | -307.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 837.00 | | | 5 837.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 688 042.00 | | | 688 042.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 649 199.00 | | | 649 199.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 842.00 | | | 38 842.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 641.00 | | | 57 641.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 167.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 57 641.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 474.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 474.00 | | | 17 474.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 167.00 | | | 40 167.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 112.00 | 3 111.00 | | 7 112.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 112.00 | 3 111.00 | | 7 112.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 155.00 | 77 155.00 | | 77 155.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 348.00 | 3 348.00 | | 3 348.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 392.00 | 35 392.00 | | 35 392.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 908.00 | 7 908.00 | | 7 908.00 |
UX Autres créances clients | 28 528.00 | | | 28 528.00 |
VB T. V. A. | 757.00 | | | 757.00 |
VC Groupe et associés | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 366.00 | 1 366.00 | | 1 366.00 |
VI Groupe et associés | 2 447.00 | 2 447.00 | | 2 447.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 183.00 | | | 4 183.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43.00 | | | 43.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 826.00 | | | 32 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 154.00 | 92 154.00 | | 92 154.00 |
VW T.V.A. | 26 894.00 | 26 894.00 | | 26 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 511.00 | 154 511.00 | | 154 511.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 680.00 | | | 2 680.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 315.00 | | | 19 315.00 |
ST Autres comptes | 25 568.00 | | | 25 568.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 697.00 | | | 9 697.00 |
YT Sous‐traitance | 202 378.00 | | | 202 378.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 680.00 | | | 2 680.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 95 079.00 | | | 95 079.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 474.00 | | | 48 474.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 256 958.00 | | | 256 958.00 |