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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 008.00 | 9 008.00 | | 9 008.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 800.00 | | 19 800.00 | 19 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 319.00 | 2 588.00 | 731.00 | 3 319.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 567.00 | 11 596.00 | 21 971.00 | 33 567.00 |
BT Marchandises | 666 098.00 | 55 513.00 | 610 585.00 | 666 098.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 050.00 | | 4 050.00 | 4 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 494 392.00 | 7 491.00 | 486 902.00 | 494 392.00 |
BZ Autres créances | 39 163.00 | | 39 163.00 | 39 163.00 |
CF Disponibilités | 132 897.00 | | 132 897.00 | 132 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 710.00 | | 26 710.00 | 26 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 363 310.00 | 63 003.00 | 1 300 307.00 | 1 363 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 396 878.00 | 74 600.00 | 1 322 278.00 | 1 396 878.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 334 604.00 | 308 767.00 | | 334 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 363 824.00 | 425 837.00 | | 363 824.00 |
DL TOTAL (I) | 742 428.00 | 778 604.00 | | 742 428.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 16.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 416.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 526.00 | 26 851.00 | | 31 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 493 100.00 | 677 107.00 | | 493 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 330.00 | 310 735.00 | | 51 330.00 |
EA Autres dettes | 3 102.00 | 30 434.00 | | 3 102.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 792.00 | | | 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 579 850.00 | 1 045 559.00 | | 579 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 322 278.00 | 1 824 163.00 | | 1 322 278.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 363.00 | | 21 204.00 | 12 363.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 567.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 808.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 319.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 588.00 | | 20 220.00 | 8 588.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 845.00 | | 474.00 | 2 845.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 930.00 | | 510.00 | 930.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 042.00 | 4 554.00 | | 7 042.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 498.00 | 3 510.00 | | 5 498.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 544.00 | 1 044.00 | | 1 544.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 22 752.00 | 32 760.00 | | 22 752.00 |
6T Sur comptes clients | 6 876.00 | 615.00 | | 6 876.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 628.00 | 33 375.00 | | 29 628.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 628.00 | 33 375.00 | | 29 628.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 375.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 493 100.00 | 493 100.00 | | 493 100.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 534.00 | 5 534.00 | | 5 534.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 081.00 | 19 081.00 | | 19 081.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 102.00 | 3 102.00 | | 3 102.00 |
8L Produits constatés d’avance | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
UX Autres créances clients | 485 403.00 | | | 485 403.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 807.00 | | | 2 807.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 989.00 | | | 8 989.00 |
VB T. V. A. | 16 435.00 | | | 16 435.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 498.00 | | | 19 498.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 876.00 | 2 876.00 | | 2 876.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 423.00 | | | 423.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 710.00 | | | 26 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 561 705.00 | 561 705.00 | | 561 705.00 |
VW T.V.A. | 23 839.00 | 23 839.00 | | 23 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 548 324.00 | 548 324.00 | | 548 324.00 |