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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 200.00 | 29 109.00 | 6 091.00 | 35 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 655.00 | 12 217.00 | 7 438.00 | 19 655.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 264.00 | | 3 264.00 | 3 264.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 119.00 | 41 325.00 | 16 793.00 | 58 119.00 |
BT Marchandises | 378 628.00 | 31 496.00 | 347 132.00 | 378 628.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 934.00 | | 28 934.00 | 28 934.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 388 695.00 | 6 487.00 | 382 207.00 | 388 695.00 |
BZ Autres créances | 43 591.00 | | 43 591.00 | 43 591.00 |
CF Disponibilités | 376 992.00 | | 376 992.00 | 376 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 999.00 | | 39 999.00 | 39 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 256 839.00 | 37 983.00 | 1 218 856.00 | 1 256 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 314 958.00 | 79 308.00 | 1 235 649.00 | 1 314 958.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 264.00 | | | 3 264.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 739 767.00 | 635 278.00 | | 739 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 069.00 | 104 489.00 | | 88 069.00 |
DL TOTAL (I) | 871 836.00 | 783 767.00 | | 871 836.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234.00 | | | 234.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 324.00 | 26 660.00 | | 38 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 641.00 | 117 083.00 | | 247 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 506.00 | 73 035.00 | | 63 506.00 |
EA Autres dettes | 9 972.00 | 6 575.00 | | 9 972.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 138.00 | | | 4 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 363 814.00 | 223 354.00 | | 363 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 235 649.00 | 1 007 121.00 | | 1 235 649.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 325 490.00 | 196 694.00 | | 325 490.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 234.00 | | | 234.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 288.00 | | 831.00 | 57 288.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 264.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 58 119.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 655.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 200.00 | | | 35 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 824.00 | | 831.00 | 18 824.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 264.00 | | | 3 264.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 940.00 | 13 385.00 | | 27 940.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 378.00 | 8 731.00 | | 20 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 562.00 | 4 655.00 | | 7 562.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 57 336.00 | | 25 840.00 | 57 336.00 |
6T Sur comptes clients | 2 327.00 | 6 072.00 | 1 912.00 | 2 327.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 663.00 | 6 072.00 | 27 752.00 | 59 663.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 663.00 | 6 072.00 | 27 752.00 | 59 663.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 072.00 | 27 752.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247 641.00 | 247 641.00 | | 247 641.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 416.00 | 6 416.00 | | 6 416.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 690.00 | 20 690.00 | | 20 690.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 972.00 | 9 972.00 | | 9 972.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 138.00 | 4 138.00 | | 4 138.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 264.00 | 3 264.00 | | 3 264.00 |
UX Autres créances clients | 380 910.00 | 380 910.00 | | 380 910.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 912.00 | 912.00 | | 912.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 785.00 | 7 785.00 | | 7 785.00 |
VB T. V. A. | 23 558.00 | 23 558.00 | | 23 558.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 100.00 | 19 100.00 | | 19 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 418.00 | 4 418.00 | | 4 418.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 999.00 | 39 999.00 | | 39 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 475 549.00 | 475 549.00 | | 475 549.00 |
VW T.V.A. | 31 982.00 | 31 982.00 | | 31 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 490.00 | 325 490.00 | | 325 490.00 |