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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 200.00 | 35 025.00 | 175.00 | 35 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 577.00 | 16 517.00 | 4 059.00 | 20 577.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 264.00 | | 3 264.00 | 3 264.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 041.00 | 51 543.00 | 7 498.00 | 59 041.00 |
BT Marchandises | 612 103.00 | 22 425.00 | 589 679.00 | 612 103.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 525.00 | | 8 525.00 | 8 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 622 967.00 | 14 943.00 | 608 025.00 | 622 967.00 |
BZ Autres créances | 35 860.00 | | 35 860.00 | 35 860.00 |
CF Disponibilités | 647 420.00 | | 647 420.00 | 647 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 611.00 | | 16 611.00 | 16 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 943 487.00 | 37 367.00 | 1 906 120.00 | 1 943 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 002 528.00 | 88 910.00 | 1 913 618.00 | 2 002 528.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 264.00 | | | 3 264.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 827 836.00 | 739 767.00 | | 827 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 578 397.00 | 88 069.00 | | 578 397.00 |
DL TOTAL (I) | 1 450 233.00 | 871 836.00 | | 1 450 233.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 613.00 | 234.00 | | 613.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 111.00 | 38 324.00 | | 31 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 267 351.00 | 247 641.00 | | 267 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 032.00 | 63 506.00 | | 124 032.00 |
EA Autres dettes | 40 277.00 | 9 972.00 | | 40 277.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 138.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 463 385.00 | 363 814.00 | | 463 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 913 618.00 | 1 235 649.00 | | 1 913 618.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 432 273.00 | 325 490.00 | | 432 273.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 613.00 | 234.00 | | 613.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 119.00 | | 922.00 | 58 119.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 264.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 59 041.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 577.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 200.00 | | | 35 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 655.00 | | 922.00 | 19 655.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 264.00 | | | 3 264.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 325.00 | 10 217.00 | | 41 325.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 109.00 | 5 916.00 | | 29 109.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 217.00 | 4 301.00 | | 12 217.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 31 496.00 | 22 425.00 | 31 496.00 | 31 496.00 |
6T Sur comptes clients | 6 487.00 | 13 772.00 | 5 317.00 | 6 487.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 983.00 | 36 197.00 | 36 813.00 | 37 983.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 983.00 | 36 197.00 | 36 813.00 | 37 983.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 197.00 | 36 813.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 267 351.00 | 267 351.00 | | 267 351.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 949.00 | 5 949.00 | | 5 949.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 904.00 | 22 904.00 | | 22 904.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 682.00 | 31 682.00 | | 31 682.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 277.00 | 40 277.00 | | 40 277.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 264.00 | 3 264.00 | | 3 264.00 |
UX Autres créances clients | 605 036.00 | 605 036.00 | | 605 036.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 112.00 | 2 112.00 | | 2 112.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 931.00 | 17 931.00 | | 17 931.00 |
VB T. V. A. | 33 748.00 | 33 748.00 | | 33 748.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 432.00 | 14 432.00 | | 14 432.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 611.00 | 16 611.00 | | 16 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 678 703.00 | 678 703.00 | | 678 703.00 |
VW T.V.A. | 49 065.00 | 49 065.00 | | 49 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 432 273.00 | 432 273.00 | | 432 273.00 |