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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 200.00 | 35 979.00 | 221.00 | 36 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 989.00 | 21 151.00 | 11 837.00 | 32 989.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 264.00 | | 3 264.00 | 3 264.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 453.00 | 57 130.00 | 15 323.00 | 72 453.00 |
BT Marchandises | 721 904.00 | 57 604.00 | 664 300.00 | 721 904.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 409.00 | | 2 409.00 | 2 409.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 551 214.00 | 5 696.00 | 545 518.00 | 551 214.00 |
BZ Autres créances | 75 279.00 | | 75 279.00 | 75 279.00 |
CF Disponibilités | 1 102 339.00 | | 1 102 339.00 | 1 102 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 423.00 | | 35 423.00 | 35 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 488 568.00 | 63 300.00 | 2 425 268.00 | 2 488 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 561 021.00 | 120 430.00 | 2 440 590.00 | 2 561 021.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 264.00 | | | 3 264.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 264.00 | | | 3 264.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 006 233.00 | 827 836.00 | | 1 006 233.00 |
DH Report à nouveau | 501 842.00 | | | 501 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 255 404.00 | 578 397.00 | | 255 404.00 |
DL TOTAL (I) | 1 807 479.00 | 1 450 233.00 | | 1 807 479.00 |
DP Provisions pour risques | 2 123.00 | | | 2 123.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 123.00 | | | 2 123.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 524.00 | 613.00 | | 524.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 932.00 | | | 932.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 142.00 | 31 111.00 | | 37 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 379 994.00 | 267 351.00 | | 379 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 287.00 | 124 032.00 | | 187 287.00 |
EA Autres dettes | 25 110.00 | 40 277.00 | | 25 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 630 989.00 | 463 385.00 | | 630 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 440 590.00 | 1 913 618.00 | | 2 440 590.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 593 847.00 | 432 273.00 | | 593 847.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 524.00 | 613.00 | | 524.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 763 680.00 | 85 142.00 | 3 848 822.00 | 3 763 680.00 |
FD Production vendue biens | 1 508.00 | | 1 508.00 | 1 508.00 |
FG Production vendue services | 40 752.00 | 901 901.00 | 942 653.00 | 40 752.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 805 941.00 | 987 042.00 | 4 792 983.00 | 3 805 941.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 875 461.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 493 671.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -109 801.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 348.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 095 223.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 487.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 681 371.00 | |
FZ Charges sociales | | | 288 267.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 048.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 47 288.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 123.00 | |
GE Autres charges | | | 71.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 539 096.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 336 365.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44 888.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 888.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 378.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 378.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44 510.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 380 875.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 48 395.00 | 13 484.00 | | 48 395.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 638.00 | 284.00 | | 1 638.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 602.00 | | | 602.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 239.00 | 284.00 | | 2 239.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -239.00 | -284.00 | | -239.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 125 232.00 | 219 782.00 | | 125 232.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 922 349.00 | 5 342 046.00 | | 4 922 349.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 666 945.00 | 4 763 649.00 | | 4 666 945.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 255 404.00 | 578 397.00 | | 255 404.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 041.00 | | 19 002.00 | 59 041.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 264.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 590.00 | 72 453.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 590.00 | 32 989.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 200.00 | | 1 000.00 | 35 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 577.00 | | 18 002.00 | 20 577.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 264.00 | | | 3 264.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 082.00 | 5 048.00 | | 52 082.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 470.00 | 508.00 | | 35 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 612.00 | 4 539.00 | | 16 612.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 123.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 22 425.00 | 41 592.00 | 6 413.00 | 22 425.00 |
6T Sur comptes clients | 14 943.00 | 5 696.00 | 14 943.00 | 14 943.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 367.00 | 47 288.00 | 21 355.00 | 37 367.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 367.00 | 49 411.00 | 21 355.00 | 37 367.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 49.00 | 21 355.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 932.00 | 932.00 | | 932.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 379 994.00 | 379 994.00 | | 379 994.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 818.00 | 70 818.00 | | 70 818.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 621.00 | 84 621.00 | | 84 621.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 110.00 | 25 110.00 | | 25 110.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 264.00 | 3 264.00 | | 3 264.00 |
UX Autres créances clients | 544 379.00 | 544 379.00 | | 544 379.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 185.00 | 4 185.00 | | 4 185.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 835.00 | 6 835.00 | | 6 835.00 |
VB T. V. A. | 29 567.00 | 29 567.00 | | 29 567.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 027.00 | 41 027.00 | | 41 027.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 246.00 | 13 246.00 | | 13 246.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 423.00 | 35 423.00 | | 35 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 665 180.00 | 665 180.00 | | 665 180.00 |
VW T.V.A. | 18 602.00 | 18 602.00 | | 18 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 593 847.00 | 593 847.00 | | 593 847.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 793.00 | 24 212.00 | | 28 793.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 304 089.00 | 317 700.00 | | 304 089.00 |
ST Autres comptes | 560 303.00 | 398 817.00 | | 560 303.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 65 480.00 | 32 632.00 | | 65 480.00 |
YT Sous‐traitance | 165 352.00 | 191 834.00 | | 165 352.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 694.00 | 5 309.00 | | 6 694.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 35 487.00 | 29 521.00 | | 35 487.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 701 779.00 | 931 167.00 | | 701 779.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 152 365.00 | 165 917.00 | | 152 365.00 |
ZE Dividendes | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 095 223.00 | 940 983.00 | | 1 095 223.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |