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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 041.00 | 11 822.00 | 17 218.00 | 29 041.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 374.00 | 3 398.00 | 4 976.00 | 8 374.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 264.00 | | 3 264.00 | 3 264.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 679.00 | 15 221.00 | 25 458.00 | 40 679.00 |
BT Marchandises | 555 701.00 | 57 263.00 | 498 438.00 | 555 701.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 989.00 | | 2 989.00 | 2 989.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 458 206.00 | 8 366.00 | 449 840.00 | 458 206.00 |
BZ Autres créances | 36 137.00 | | 36 137.00 | 36 137.00 |
CF Disponibilités | 53 032.00 | | 53 032.00 | 53 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 221.00 | | 10 221.00 | 10 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 116 286.00 | 65 630.00 | 1 050 656.00 | 1 116 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 156 964.00 | 80 850.00 | 1 076 114.00 | 1 156 964.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 448 428.00 | 334 604.00 | | 448 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 851.00 | 363 824.00 | | 186 851.00 |
DL TOTAL (I) | 679 278.00 | 742 428.00 | | 679 278.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 260.00 | | | 27 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30.00 | | | 30.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 804.00 | 31 526.00 | | 45 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 884.00 | 493 100.00 | | 244 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 891.00 | 51 330.00 | | 70 891.00 |
EA Autres dettes | 7 891.00 | 3 102.00 | | 7 891.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 76.00 | 792.00 | | 76.00 |
EC TOTAL (IV) | 396 835.00 | 579 850.00 | | 396 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 076 114.00 | 1 322 278.00 | | 1 076 114.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 351 032.00 | 548 324.00 | | 351 032.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 260.00 | | | 27 260.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 567.00 | | 8 552.00 | 33 567.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 440.00 | 3 264.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 440.00 | 40 679.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 041.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 374.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 808.00 | | 233.00 | 28 808.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 319.00 | | 5 055.00 | 3 319.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 440.00 | | 3 264.00 | 1 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 596.00 | 3 625.00 | | 11 596.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 008.00 | 2 814.00 | | 9 008.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 588.00 | 811.00 | | 2 588.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 55 513.00 | 1 751.00 | | 55 513.00 |
6T Sur comptes clients | 7 491.00 | 4 752.00 | 3 877.00 | 7 491.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 003.00 | 6 503.00 | 3 877.00 | 63 003.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 003.00 | 6 503.00 | 3 877.00 | 63 003.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 503.00 | 3 877.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 884.00 | 244 884.00 | | 244 884.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 110.00 | 8 110.00 | | 8 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 532.00 | 22 532.00 | | 22 532.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 891.00 | 7 891.00 | | 7 891.00 |
8L Produits constatés d’avance | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 264.00 | | | 3 264.00 |
UX Autres créances clients | 448 167.00 | | | 448 167.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 352.00 | | | 352.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 040.00 | | | 10 040.00 |
VB T. V. A. | 17 422.00 | | | 17 422.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 260.00 | 27 260.00 | | 27 260.00 |
VI Groupe et associés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 757.00 | | | 15 757.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 374.00 | 1 374.00 | | 1 374.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 605.00 | | | 2 605.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 221.00 | | | 10 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 507 828.00 | 504 564.00 | 3 264.00 | 507 828.00 |
VW T.V.A. | 38 876.00 | 38 876.00 | | 38 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 032.00 | 351 032.00 | | 351 032.00 |