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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 328.00 | 1 328.00 | | 1 328.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 970.00 | 4 970.00 | | 4 970.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 000.00 | 5 200.00 | 54 800.00 | 60 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 298.00 | 11 498.00 | 54 800.00 | 66 298.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 357 892.00 | 23 830.00 | 334 062.00 | 357 892.00 |
BZ Autres créances | 88 045.00 | | 88 045.00 | 88 045.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CF Disponibilités | 69 694.00 | | 69 694.00 | 69 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 306.00 | | 1 306.00 | 1 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 541 937.00 | 23 830.00 | 518 107.00 | 541 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 608 236.00 | 35 328.00 | 572 907.00 | 608 236.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 16 869.00 | 14 130.00 | | 16 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 224.00 | 47 739.00 | | 33 224.00 |
DL TOTAL (I) | 61 093.00 | 72 869.00 | | 61 093.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 112.00 | | | 55 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 383 253.00 | 426 997.00 | | 383 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 366.00 | 87 561.00 | | 73 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 511 815.00 | 514 643.00 | | 511 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 572 907.00 | 587 511.00 | | 572 907.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 340.00 | | 22 340.00 | 22 340.00 |
FG Production vendue services | 2 036 141.00 | | 2 036 141.00 | 2 036 141.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 058 481.00 | | 2 058 481.00 | 2 058 481.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 796.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 687.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 061 967.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 340.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 910 105.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 730.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 078.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 874.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 220.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 162.00 | |
GE Autres charges | | | 123.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 024 633.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 333.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 268.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 268.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -233.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 100.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 969.00 | 592.00 | | 1 969.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 969.00 | 592.00 | | 1 969.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 465.00 | 410.00 | | 465.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 465.00 | 410.00 | | 465.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 504.00 | 182.00 | | 1 504.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 380.00 | 12 207.00 | | 5 380.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 063 971.00 | 1 485 591.00 | | 2 063 971.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 030 747.00 | 1 437 852.00 | | 2 030 747.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 224.00 | 47 739.00 | | 33 224.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 298.00 | | 60 000.00 | 6 298.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 328.00 | | | 1 328.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 66 298.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 328.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 970.00 | | | 4 970.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 000.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 668.00 | 16 162.00 | | 7 668.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 668.00 | 16 162.00 | | 7 668.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 668.00 | 16 162.00 | | 7 668.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 162.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 383 253.00 | 383 253.00 | | 383 253.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 311.00 | 9 311.00 | | 9 311.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 777.00 | 3 777.00 | | 3 777.00 |
UX Autres créances clients | 329 298.00 | | | 329 298.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 41.00 | | | 41.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 594.00 | | | 28 594.00 |
VB T. V. A. | 75 642.00 | | | 75 642.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 112.00 | 14 785.00 | 40 327.00 | 55 112.00 |
VI Groupe et associés | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 888.00 | | | 4 888.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 439.00 | | | 9 439.00 |
VP Divers | 1 887.00 | | | 1 887.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 036.00 | | | 1 036.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 306.00 | | | 1 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 447 243.00 | 418 649.00 | 28 594.00 | 447 243.00 |
VW T.V.A. | 59 647.00 | 59 647.00 | | 59 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 511 815.00 | 471 488.00 | 40 327.00 | 511 815.00 |