| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 328.00 | 1 328.00 | | 1 328.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 970.00 | 4 970.00 | | 4 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 614.00 | 1 652.00 | 962.00 | 2 614.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 912.00 | 7 951.00 | 962.00 | 8 912.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 236 759.00 | 24 790.00 | 211 969.00 | 236 759.00 |
BZ Autres créances | 69 444.00 | | 69 444.00 | 69 444.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CF Disponibilités | 171 541.00 | | 171 541.00 | 171 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 140.00 | | 1 140.00 | 1 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 503 884.00 | 24 790.00 | 479 094.00 | 503 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 512 796.00 | 32 740.00 | 480 056.00 | 512 796.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 8 811.00 | 17 793.00 | | 8 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 600.00 | -8 982.00 | | 24 600.00 |
DL TOTAL (I) | 44 411.00 | 19 811.00 | | 44 411.00 |
DP Provisions pour risques | | 2 250.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 250.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 368 155.00 | 566 422.00 | | 368 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 400.00 | 97 203.00 | | 66 400.00 |
EA Autres dettes | 1 006.00 | 743.00 | | 1 006.00 |
EC TOTAL (IV) | 435 645.00 | 664 452.00 | | 435 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 480 056.00 | 686 513.00 | | 480 056.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 943.00 | | 943.00 | 943.00 |
FG Production vendue services | 2 070 297.00 | | 2 070 297.00 | 2 070 297.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 071 240.00 | | 2 071 240.00 | 2 071 240.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 856.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 080 110.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 852.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 978 057.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 800.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 823.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 945.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 788.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 574.00 | |
GE Autres charges | | | 855.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 050 693.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 416.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 441.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 468.00 | 4 633.00 | | 468.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 880.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 718.00 | 11 514.00 | | 2 718.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 825.00 | 2 023.00 | | 4 825.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 420.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 250.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 825.00 | 15 692.00 | | 4 825.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 107.00 | -4 178.00 | | -2 107.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 734.00 | | | 2 734.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 082 852.00 | 2 019 550.00 | | 2 082 852.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 058 252.00 | 2 028 532.00 | | 2 058 252.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 600.00 | -8 982.00 | | 24 600.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 912.00 | | | 8 912.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 328.00 | | | 1 328.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 912.00 | | | 8 912.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 328.00 | | | 1 328.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 970.00 | | | 4 970.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 614.00 | | | 2 614.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 970.00 | | | 4 970.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 614.00 | | | 2 614.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 163.00 | 788.00 | | 7 163.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 328.00 | | | 1 328.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 970.00 | | | 4 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 864.00 | 788.00 | | 864.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
6T Sur comptes clients | 24 066.00 | 1 574.00 | 851.00 | 24 066.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 066.00 | 1 574.00 | 851.00 | 24 066.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 316.00 | 1 574.00 | 3 101.00 | 26 316.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 574.00 | 851.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 250.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 368 155.00 | 368 155.00 | | 368 155.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 009.00 | 8 009.00 | | 8 009.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 909.00 | 4 909.00 | | 4 909.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 158.00 | 2 158.00 | | 2 158.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 006.00 | 1 006.00 | | 1 006.00 |
UX Autres créances clients | 207 013.00 | 207 013.00 | | 207 013.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 216.00 | 3 216.00 | | 3 216.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 746.00 | | 29 746.00 | 29 746.00 |
VB T. V. A. | 60 247.00 | 60 247.00 | | 60 247.00 |
VI Groupe et associés | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 038.00 | 1 038.00 | | 1 038.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 981.00 | 5 981.00 | | 5 981.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 343.00 | 277 597.00 | 29 746.00 | 307 343.00 |
VW T.V.A. | 50 285.00 | 50 285.00 | | 50 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 435 645.00 | 435 645.00 | | 435 645.00 |