| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 328.00 | 1 328.00 | | 1 328.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 970.00 | 4 970.00 | | 4 970.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 614.00 | 864.00 | 1 750.00 | 2 614.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 912.00 | 7 163.00 | 1 750.00 | 8 912.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 475 339.00 | 24 066.00 | 451 272.00 | 475 339.00 |
BZ Autres créances | 113 794.00 | | 113 794.00 | 113 794.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CF Disponibilités | 93 390.00 | | 93 390.00 | 93 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 306.00 | | 1 306.00 | 1 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 708 829.00 | 24 066.00 | 684 763.00 | 708 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 717 742.00 | 31 229.00 | 686 513.00 | 717 742.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 17 793.00 | 17 093.00 | | 17 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 982.00 | 16 700.00 | | -8 982.00 |
DL TOTAL (I) | 19 811.00 | 44 793.00 | | 19 811.00 |
DP Provisions pour risques | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 10 934.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 566 422.00 | 478 807.00 | | 566 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 203.00 | 106 118.00 | | 97 203.00 |
EA Autres dettes | 743.00 | 872.00 | | 743.00 |
EC TOTAL (IV) | 664 452.00 | 596 815.00 | | 664 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 686 513.00 | 641 608.00 | | 686 513.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 556.00 | | 2 556.00 | 2 556.00 |
FG Production vendue services | 1 991 793.00 | | 1 991 793.00 | 1 991 793.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 994 349.00 | | 1 994 349.00 | 1 994 349.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 986.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 666.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 008 011.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 011.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 486.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 912 814.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 948.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 206.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 587.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 869.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 23 918.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 012 838.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 827.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 803.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 633.00 | 14 720.00 | | 4 633.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 880.00 | 59 112.00 | | 6 880.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 514.00 | 73 832.00 | | 11 514.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 023.00 | 391.00 | | 2 023.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 420.00 | 44 033.00 | | 11 420.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 692.00 | 44 424.00 | | 15 692.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 178.00 | 29 408.00 | | -4 178.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 304.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 019 550.00 | 2 069 279.00 | | 2 019 550.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 028 532.00 | 2 052 579.00 | | 2 028 532.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 982.00 | 16 700.00 | | -8 982.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 287.00 | | 997.00 | 22 287.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 328.00 | | | 1 328.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 372.00 | 8 912.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 328.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 372.00 | 2 614.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 970.00 | | | 4 970.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 989.00 | | 997.00 | 15 989.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 246.00 | 1 869.00 | 2 952.00 | 8 246.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 328.00 | | | 1 328.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 970.00 | | | 4 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 947.00 | 1 869.00 | 2 952.00 | 1 947.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 250.00 | | |
6T Sur comptes clients | 36 024.00 | | 11 958.00 | 36 024.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 024.00 | | 11 958.00 | 36 024.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 024.00 | 2 250.00 | 11 958.00 | 36 024.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 958.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 250.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 566 422.00 | 566 422.00 | | 566 422.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 972.00 | 8 972.00 | | 8 972.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 967.00 | 3 967.00 | | 3 967.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
UX Autres créances clients | 446 461.00 | 446 461.00 | | 446 461.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 878.00 | | 28 878.00 | 28 878.00 |
VB T. V. A. | 103 250.00 | 103 250.00 | | 103 250.00 |
VI Groupe et associés | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 624.00 | 5 624.00 | | 5 624.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 022.00 | 1 022.00 | | 1 022.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 920.00 | 4 920.00 | | 4 920.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 306.00 | 1 306.00 | | 1 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 590 439.00 | 561 561.00 | 28 878.00 | 590 439.00 |
VW T.V.A. | 83 242.00 | 83 242.00 | | 83 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 664 452.00 | 664 452.00 | | 664 452.00 |