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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 328.00 | 1 328.00 | | 1 328.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 970.00 | 4 970.00 | | 4 970.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 000.00 | 1 758.00 | 12 242.00 | 14 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 989.00 | 190.00 | 1 799.00 | 1 989.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 287.00 | 8 246.00 | 14 041.00 | 22 287.00 |
BT Marchandises | 486.00 | | 486.00 | 486.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 427 607.00 | 36 024.00 | 391 583.00 | 427 607.00 |
BZ Autres créances | 101 556.00 | | 101 556.00 | 101 556.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CF Disponibilités | 108 051.00 | | 108 051.00 | 108 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | 890.00 | | 890.00 | 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 663 590.00 | 36 024.00 | 627 566.00 | 663 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 685 877.00 | 44 270.00 | 641 608.00 | 685 877.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 17 093.00 | 16 869.00 | | 17 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 700.00 | 33 224.00 | | 16 700.00 |
DL TOTAL (I) | 44 793.00 | 61 093.00 | | 44 793.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 55 112.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 934.00 | | | 10 934.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 478 807.00 | 383 253.00 | | 478 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 118.00 | 73 366.00 | | 106 118.00 |
EA Autres dettes | 872.00 | | | 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 596 815.00 | 511 815.00 | | 596 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 641 608.00 | 572 907.00 | | 641 608.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 955.00 | | 5 955.00 | 5 955.00 |
FG Production vendue services | 1 987 084.00 | | 1 987 084.00 | 1 987 084.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 993 039.00 | | 1 993 039.00 | 1 993 039.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 876.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 995 422.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 632.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -486.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 898 815.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 724.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 775.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 802.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 714.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 194.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 005 182.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 760.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 669.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 669.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -644.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 404.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 720.00 | 1 969.00 | | 14 720.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 59 112.00 | | | 59 112.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 73 832.00 | 1 969.00 | | 73 832.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 391.00 | 465.00 | | 391.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44 033.00 | | | 44 033.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 424.00 | 465.00 | | 44 424.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 408.00 | 1 504.00 | | 29 408.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 304.00 | 5 380.00 | | 2 304.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 069 279.00 | 2 063 971.00 | | 2 069 279.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 052 579.00 | 2 030 747.00 | | 2 052 579.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 700.00 | 33 224.00 | | 16 700.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 298.00 | | 15 989.00 | 66 298.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 328.00 | | | 1 328.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 000.00 | 22 287.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 328.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 000.00 | 15 989.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 970.00 | | | 4 970.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 000.00 | | 15 989.00 | 60 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 498.00 | 12 714.00 | 15 967.00 | 11 498.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 328.00 | | | 1 328.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 970.00 | | | 4 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 200.00 | 12 714.00 | 15 967.00 | 5 200.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 830.00 | 12 194.00 | | 23 830.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 830.00 | 12 194.00 | | 23 830.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 830.00 | 12 194.00 | | 23 830.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 194.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 478 807.00 | 478 807.00 | | 478 807.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 336.00 | 9 336.00 | | 9 336.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 510.00 | 4 510.00 | | 4 510.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 872.00 | 872.00 | | 872.00 |
UX Autres créances clients | 370 031.00 | | | 370 031.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 57 576.00 | | | 57 576.00 |
VB T. V. A. | 77 011.00 | | | 77 011.00 |
VI Groupe et associés | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 112.00 | | | 55 112.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 049.00 | | | 7 049.00 |
VP Divers | 1 626.00 | | | 1 626.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 047.00 | 9 047.00 | | 9 047.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 870.00 | | | 15 870.00 |
VS Charges constatées d’avance | 890.00 | | | 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 530 053.00 | 472 477.00 | 57 576.00 | 530 053.00 |
VW T.V.A. | 83 225.00 | 83 225.00 | | 83 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 585 881.00 | 585 881.00 | | 585 881.00 |