| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 328.00 | 1 328.00 | | 1 328.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 970.00 | 4 970.00 | | 4 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 614.00 | 2 375.00 | 239.00 | 2 614.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 912.00 | 8 674.00 | 239.00 | 8 912.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 475 728.00 | 24 790.00 | 450 938.00 | 475 728.00 |
BZ Autres créances | 78 967.00 | | 78 967.00 | 78 967.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CF Disponibilités | 146 915.00 | | 146 915.00 | 146 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 140.00 | | 1 140.00 | 1 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 727 750.00 | 24 790.00 | 702 960.00 | 727 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 736 662.00 | 33 464.00 | 703 198.00 | 736 662.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 14 574.00 | 9 411.00 | | 14 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 473.00 | 55 163.00 | | 89 473.00 |
DL TOTAL (I) | 115 047.00 | 75 574.00 | | 115 047.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 470 370.00 | 646 600.00 | | 470 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 151.00 | 133 506.00 | | 109 151.00 |
EA Autres dettes | 8 547.00 | 10 112.00 | | 8 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 588 152.00 | 790 302.00 | | 588 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 703 198.00 | 865 876.00 | | 703 198.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 169.00 | | 169.00 | 169.00 |
FG Production vendue services | 3 102 456.00 | | 3 102 456.00 | 3 102 456.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 102 624.00 | | 3 102 624.00 | 3 102 624.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 102 634.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 142.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 912 516.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 261.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 351.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 510.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 125.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 986 917.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 717.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 51.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 768.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 396.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 396.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 396.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 295.00 | 14 569.00 | | 26 295.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 102 685.00 | 2 465 115.00 | | 3 102 685.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 013 212.00 | 2 409 952.00 | | 3 013 212.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 473.00 | 55 163.00 | | 89 473.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 912.00 | | | 8 912.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 328.00 | | | 1 328.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 912.00 | | | 8 912.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 328.00 | | | 1 328.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 970.00 | | | 4 970.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 614.00 | | | 2 614.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 970.00 | | | 4 970.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 614.00 | | | 2 614.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 549.00 | 125.00 | | 8 549.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 298.00 | | | 6 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 250.00 | 125.00 | | 2 250.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 790.00 | | | 24 790.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 790.00 | | | 24 790.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 790.00 | | | 24 790.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 470 370.00 | 470 370.00 | | 470 370.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 992.00 | 9 992.00 | | 9 992.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 222.00 | 4 222.00 | | 4 222.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 199.00 | 12 199.00 | | 12 199.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 547.00 | 8 547.00 | | 8 547.00 |
UX Autres créances clients | 445 982.00 | 445 982.00 | | 445 982.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 746.00 | | 29 746.00 | 29 746.00 |
VB T. V. A. | 78 958.00 | 78 958.00 | | 78 958.00 |
VI Groupe et associés | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 977.00 | 977.00 | | 977.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 555 835.00 | 526 089.00 | 29 746.00 | 555 835.00 |
VW T.V.A. | 81 761.00 | 81 761.00 | | 81 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 588 151.00 | 588 151.00 | | 588 151.00 |