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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 001.00 | | 100 001.00 | 100 001.00 |
AP Constructions | 207 988.00 | 24 051.00 | 183 938.00 | 207 988.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 169 931.00 | 40 443.00 | 129 487.00 | 169 931.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 864.00 | 31 863.00 | 138 001.00 | 169 864.00 |
BF Prêts | 558 388.00 | | 558 388.00 | 558 388.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67 426.00 | | 67 426.00 | 67 426.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 273 598.00 | 96 357.00 | 1 177 241.00 | 1 273 598.00 |
BT Marchandises | 188 088.00 | | 188 088.00 | 188 088.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 379.00 | 3 776.00 | 32 603.00 | 36 379.00 |
BZ Autres créances | 119 740.00 | | 119 740.00 | 119 740.00 |
CF Disponibilités | 344 711.00 | | 344 711.00 | 344 711.00 |
CH Charges constatées d’avance | 81 209.00 | | 81 209.00 | 81 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 770 126.00 | 3 776.00 | 766 350.00 | 770 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 043 725.00 | 100 133.00 | 1 943 591.00 | 2 043 725.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 104 992.00 | | | 104 992.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 159 984.00 | | | 159 984.00 |
DG Autres réserves | 553 429.00 | | | 553 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 957.00 | | | 142 957.00 |
DL TOTAL (I) | 971 862.00 | | | 971 862.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 535 404.00 | | | 535 404.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 290 133.00 | | | 290 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 653.00 | | | 142 653.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 989.00 | | | 989.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 750.00 | | | 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 971 729.00 | | | 971 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 943 591.00 | | | 1 943 591.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 567 637.00 | | | 567 637.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 713 920.00 | | 6 713 920.00 | 6 713 920.00 |
FD Production vendue biens | 140 747.00 | | 140 747.00 | 140 747.00 |
FG Production vendue services | 18 187.00 | | 18 187.00 | 18 187.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 872 854.00 | | 6 872 854.00 | 6 872 854.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 900.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 466.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 643.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 890 864.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 139 076.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 220.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 875.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 805 220.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 629.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 518 442.00 | |
FZ Charges sociales | | | 184 475.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 860.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 776.00 | |
GE Autres charges | | | 2 541.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 829 114.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 750.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 22 752.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 129.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 882.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 147.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 147.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 735.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 484.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 64 141.00 | | | 64 141.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 333.00 | | | 21 333.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 55 125.00 | | | 55 125.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 76 458.00 | | | 76 458.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 927.00 | | | 12 927.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 927.00 | | | 12 927.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 63 531.00 | | | 63 531.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 059.00 | | | 12 059.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 002 203.00 | | | 7 002 203.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 859 247.00 | | | 6 859 247.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 957.00 | | | 142 957.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 442.00 | | | 3 442.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 218 748.00 | | 55 521.00 | 1 218 748.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 671.00 | 625 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 671.00 | 1 273 598.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 547 783.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 001.00 | | | 100 001.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 492 261.00 | | 55 521.00 | 492 261.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 626 486.00 | | | 626 486.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 497.00 | 84 860.00 | | 11 497.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 497.00 | 84 860.00 | | 11 497.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 450.00 | 3 776.00 | 3 450.00 | 3 450.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 450.00 | 3 776.00 | 3 450.00 | 3 450.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 450.00 | 3 776.00 | 3 450.00 | 3 450.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 776.00 | 3 450.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 290 133.00 | 290 133.00 | | 290 133.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 194.00 | 35 194.00 | | 35 194.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 759.00 | 79 759.00 | | 79 759.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 989.00 | 989.00 | | 989.00 |
8L Produits constatés d’avance | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
UP Prêts | 558 388.00 | | | 558 388.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67 426.00 | | | 67 426.00 |
UX Autres créances clients | 31 722.00 | | | 31 722.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 657.00 | | | 4 657.00 |
VB T. V. A. | 11 252.00 | | | 11 252.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 533 854.00 | 129 762.00 | 404 092.00 | 533 854.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 654.00 | | | 124 654.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 58 283.00 | | | 58 283.00 |
VP Divers | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 847.00 | 23 847.00 | | 23 847.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 555.00 | | | 45 555.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81 209.00 | | | 81 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 863 142.00 | 237 328.00 | 625 815.00 | 863 142.00 |
VW T.V.A. | 3 854.00 | 3 854.00 | | 3 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 969 929.00 | 565 837.00 | 404 092.00 | 969 929.00 |