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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 001.00 | | 100 001.00 | 100 001.00 |
AP Constructions | 214 483.00 | 89 299.00 | 125 184.00 | 214 483.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 205 615.00 | 158 266.00 | 47 349.00 | 205 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 763.00 | 150 474.00 | 98 289.00 | 248 763.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 71 654.00 | | 71 654.00 | 71 654.00 |
BJ TOTAL (I) | 840 515.00 | 398 039.00 | 442 477.00 | 840 515.00 |
BT Marchandises | 214 871.00 | | 214 871.00 | 214 871.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 672.00 | | 66 672.00 | 66 672.00 |
BZ Autres créances | 87 334.00 | | 87 334.00 | 87 334.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 159 420.00 | | 1 159 420.00 | 1 159 420.00 |
CF Disponibilités | 1 013 755.00 | | 1 013 755.00 | 1 013 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 581.00 | | 68 581.00 | 68 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 610 632.00 | | 2 610 632.00 | 2 610 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 451 148.00 | 398 039.00 | 3 053 109.00 | 3 451 148.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 104 992.00 | 104 992.00 | | 104 992.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 279 253.00 | 229 283.00 | | 279 253.00 |
DG Autres réserves | 916 498.00 | 754 625.00 | | 916 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 274 154.00 | 249 843.00 | | 274 154.00 |
DL TOTAL (I) | 1 585 397.00 | 1 349 243.00 | | 1 585 397.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 128 526.00 | 594 100.00 | | 1 128 526.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 281.00 | 1 281.00 | | 1 281.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 468.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 446.00 | 136 656.00 | | 164 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 157.00 | 159 558.00 | | 165 157.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 499.00 | 3 012.00 | | 6 499.00 |
EA Autres dettes | 1 804.00 | 6.00 | | 1 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 467 712.00 | 897 080.00 | | 1 467 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 053 109.00 | 2 246 323.00 | | 3 053 109.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 259 722.00 | 509 601.00 | | 1 259 722.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 701 198.00 | | | 701 198.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 205 949.00 | | 7 205 949.00 | 7 205 949.00 |
FD Production vendue biens | 211 659.00 | | 211 659.00 | 211 659.00 |
FG Production vendue services | 33 109.00 | | 33 109.00 | 33 109.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 450 717.00 | | 7 450 717.00 | 7 450 717.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 411.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 669.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 506 838.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 448 389.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 704.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 601.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 839 521.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 003.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 582 290.00 | |
FZ Charges sociales | | | 172 869.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 335.00 | |
GE Autres charges | | | 1 782.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 227 495.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 279 342.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 68 787.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 642.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 770.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82 199.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 601.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 601.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 74 598.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 353 941.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 55 669.00 | 59 779.00 | | 55 669.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 651.00 | 11 548.00 | | 34 651.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 651.00 | 11 548.00 | | 34 651.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 094.00 | 400.00 | | 16 094.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 094.00 | 400.00 | | 16 094.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 557.00 | 11 148.00 | | 18 557.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 98 344.00 | 32 708.00 | | 98 344.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 623 689.00 | 7 594 937.00 | | 7 623 689.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 349 535.00 | 7 345 094.00 | | 7 349 535.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 274 154.00 | 249 843.00 | | 274 154.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 931 841.00 | | 11 532.00 | 931 841.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 71 654.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 102 858.00 | 71 654.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 102 858.00 | 840 515.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 668 861.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 001.00 | | | 100 001.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 657 328.00 | | 11 532.00 | 657 328.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 174 512.00 | | | 174 512.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 294 704.00 | 103 335.00 | | 294 704.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 294 704.00 | 103 335.00 | | 294 704.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 446.00 | 164 446.00 | | 164 446.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 877.00 | 39 877.00 | | 39 877.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 831.00 | 80 831.00 | | 80 831.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 620.00 | 4 620.00 | | 4 620.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 498.00 | 6 499.00 | | 6 498.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 804.00 | 1 804.00 | | 1 804.00 |
UT Autres immobilisations financières | 71 654.00 | | 71 654.00 | 71 654.00 |
UX Autres créances clients | 66 672.00 | 66 672.00 | | 66 672.00 |
VB T. V. A. | 11 256.00 | 11 256.00 | | 11 256.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 701 198.00 | 701 198.00 | | 701 198.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 427 328.00 | 219 338.00 | 207 990.00 | 427 328.00 |
VI Groupe et associés | 1 281.00 | 1 281.00 | | 1 281.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 380.00 | | | 46 380.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 212 996.00 | | | 212 996.00 |
VP Divers | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 424.00 | 26 424.00 | | 26 424.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 490.00 | 75 490.00 | | 75 490.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 581.00 | 68 581.00 | | 68 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 240.00 | 222 586.00 | 71 654.00 | 294 240.00 |
VW T.V.A. | 13 404.00 | 13 404.00 | | 13 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 467 712.00 | 1 259 722.00 | 207 990.00 | 1 467 712.00 |