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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 001.00 | | 100 001.00 | 100 001.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 1.00 | | |
AP Constructions | 227 691.00 | 135 638.00 | 92 053.00 | 227 691.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 209 368.00 | 193 446.00 | 15 922.00 | 209 368.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 479.00 | 181 674.00 | 42 805.00 | 224 479.00 |
AV Immobilisations en cours | 24 600.00 | | 24 600.00 | 24 600.00 |
BF Prêts | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 71 654.00 | | 71 654.00 | 71 654.00 |
BJ TOTAL (I) | 858 392.00 | 510 758.00 | 347 635.00 | 858 392.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BT Marchandises | 227 014.00 | | 227 014.00 | 227 014.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 594.00 | 730.00 | 44 864.00 | 45 594.00 |
BZ Autres créances | 93 990.00 | | 93 990.00 | 93 990.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 725 295.00 | | 1 725 295.00 | 1 725 295.00 |
CF Disponibilités | 456 466.00 | | 456 466.00 | 456 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74 187.00 | | 74 187.00 | 74 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 622 546.00 | 730.00 | 2 621 816.00 | 2 622 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 480 939.00 | 511 488.00 | 2 969 451.00 | 3 480 939.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 104 992.00 | | | 104 992.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 383 918.00 | | | 383 918.00 |
DG Autres réserves | 738 013.00 | | | 738 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 269 985.00 | | | 269 985.00 |
DL TOTAL (I) | 1 507 408.00 | | | 1 507 408.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 062 509.00 | | | 1 062 509.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 371.00 | | | 1 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 647.00 | | | 239 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 424.00 | | | 153 424.00 |
EA Autres dettes | 5 091.00 | | | 5 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 462 043.00 | | | 1 462 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 969 451.00 | | | 2 969 451.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 391 033.00 | | | 1 391 033.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 906 933.00 | | | 906 933.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 639 569.00 | | 6 639 569.00 | 6 639 569.00 |
FD Production vendue biens | 175 762.00 | | 175 762.00 | 175 762.00 |
FG Production vendue services | 42 695.00 | | 42 695.00 | 42 695.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 858 026.00 | | 6 858 026.00 | 6 858 026.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 644.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 970.00 | |
FQ Autres produits | | | 526.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 904 166.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 991 070.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 299.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 144.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 792 688.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 321.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 564 469.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 792.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 042.00 | |
GE Autres charges | | | 2 257.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 623 082.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 281 084.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 89 971.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 027.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 009.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 942.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 942.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 93 067.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 374 151.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 359.00 | | | 7 359.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 359.00 | | | 7 359.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 979.00 | | | 4 979.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 979.00 | | | 4 979.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 380.00 | | | 2 380.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 106 546.00 | | | 106 546.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 011 534.00 | | | 7 011 534.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 741 549.00 | | | 6 741 549.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 269 985.00 | | | 269 985.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 836 150.00 | | 51 642.00 | 836 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 400.00 | 72 254.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 28 000.00 | 1 400.00 | 858 392.00 | 28 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 28 000.00 | | 686 138.00 | 28 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 001.00 | | | 100 001.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 663 496.00 | | 50 642.00 | 663 496.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 654.00 | | 1 000.00 | 72 654.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 24 600.00 | | | 24 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 463 716.00 | 47 042.00 | | 463 716.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 463 716.00 | 47 042.00 | | 463 716.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 133.00 | | 403.00 | 1 133.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 133.00 | | 403.00 | 1 133.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 133.00 | | 403.00 | 1 133.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 403.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 647.00 | 239 647.00 | | 239 647.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 415.00 | 60 415.00 | | 60 415.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 113.00 | 60 113.00 | | 60 113.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 109.00 | 5 109.00 | | 5 109.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 091.00 | 5 091.00 | | 5 091.00 |
UP Prêts | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 71 654.00 | | 71 654.00 | 71 654.00 |
UX Autres créances clients | 44 798.00 | 44 798.00 | | 44 798.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 989.00 | 989.00 | | 989.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 797.00 | 797.00 | | 797.00 |
VB T. V. A. | 22 649.00 | 22 649.00 | | 22 649.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 906 933.00 | 906 933.00 | | 906 933.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 576.00 | 84 567.00 | 71 010.00 | 155 576.00 |
VI Groupe et associés | 1 371.00 | 1 371.00 | | 1 371.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 536.00 | | | 102 536.00 |
VP Divers | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 784.00 | 24 784.00 | | 24 784.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 835.00 | 69 835.00 | | 69 835.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 187.00 | 74 187.00 | | 74 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 024.00 | 214 371.00 | 71 654.00 | 286 024.00 |
VW T.V.A. | 3 004.00 | 3 004.00 | | 3 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 462 043.00 | 1 391 033.00 | 71 010.00 | 1 462 043.00 |