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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 001.00 | | 100 001.00 | 100 001.00 |
AP Constructions | 214 483.00 | 67 372.00 | 147 111.00 | 214 483.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 204 715.00 | 119 869.00 | 84 845.00 | 204 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 130.00 | 107 462.00 | 130 668.00 | 238 130.00 |
BF Prêts | 102 858.00 | | 102 858.00 | 102 858.00 |
BH Autres immobilisations financières | 71 654.00 | | 71 654.00 | 71 654.00 |
BJ TOTAL (I) | 931 841.00 | 294 704.00 | 637 138.00 | 931 841.00 |
BT Marchandises | 218 575.00 | | 218 575.00 | 218 575.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 247.00 | | 74 247.00 | 74 247.00 |
BZ Autres créances | 131 327.00 | | 131 327.00 | 131 327.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 483 092.00 | | 483 092.00 | 483 092.00 |
CF Disponibilités | 634 033.00 | | 634 033.00 | 634 033.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 913.00 | | 67 913.00 | 67 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 609 186.00 | | 1 609 186.00 | 1 609 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 541 027.00 | 294 704.00 | 2 246 323.00 | 2 541 027.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 104 992.00 | | | 104 992.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 229 283.00 | 1.00 | | 229 283.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 1.00 | | |
DG Autres réserves | 754 625.00 | 1.00 | | 754 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 249 843.00 | | | 249 843.00 |
DL TOTAL (I) | 1 349 243.00 | | | 1 349 243.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 594 100.00 | | | 594 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 281.00 | | | 1 281.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 468.00 | | | 2 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 656.00 | | | 136 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 558.00 | | | 159 558.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 012.00 | | | 3 012.00 |
EA Autres dettes | 6.00 | | | 6.00 |
EC TOTAL (IV) | 897 080.00 | | | 897 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 246 323.00 | | | 2 246 323.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 509 601.00 | | | 509 601.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 276 763.00 | | 7 276 763.00 | 7 276 763.00 |
FD Production vendue biens | 179 986.00 | | 179 986.00 | 179 986.00 |
FG Production vendue services | 24 287.00 | | 24 287.00 | 24 287.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 481 036.00 | | 7 481 036.00 | 7 481 036.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 384.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 905.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 239.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 543 565.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 490 365.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -30 521.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 669.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 882 217.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 315.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 589 833.00 | |
FZ Charges sociales | | | 197 899.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 163.00 | |
GE Autres charges | | | 425.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 308 365.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 235 200.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 205.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9 883.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 737.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 824.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 622.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 622.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 202.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 271 403.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 59 779.00 | | | 59 779.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 548.00 | | | 11 548.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 548.00 | | | 11 548.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 400.00 | | | 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 400.00 | | | 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 148.00 | | | 11 148.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 708.00 | | | 32 708.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 594 937.00 | | | 7 594 937.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 345 094.00 | | | 7 345 094.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 249 843.00 | | | 249 843.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 281.00 | | | 1 281.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 089 110.00 | | 53 544.00 | 1 089 110.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 174 512.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 210 813.00 | 174 512.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 210 813.00 | 931 841.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 657 328.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 001.00 | | | 100 001.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 608 435.00 | | 48 893.00 | 608 435.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 380 674.00 | | 4 651.00 | 380 674.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 541.00 | 102 163.00 | | 192 541.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 541.00 | 102 163.00 | | 192 541.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 127.00 | | 127.00 | 127.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 127.00 | | 127.00 | 127.00 |
7C TOTAL GENERAL | 127.00 | | 127.00 | 127.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 127.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 656.00 | 136 656.00 | | 136 656.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 012.00 | 48 012.00 | | 48 012.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 077.00 | 79 077.00 | | 79 077.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 012.00 | 3 012.00 | | 3 012.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
UP Prêts | 102 858.00 | 102 858.00 | | 102 858.00 |
UT Autres immobilisations financières | 71 654.00 | | 71 654.00 | 71 654.00 |
UX Autres créances clients | 73 943.00 | 73 943.00 | | 73 943.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
VB T. V. A. | 11 786.00 | 11 786.00 | | 11 786.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 594 100.00 | 206 621.00 | 387 479.00 | 594 100.00 |
VI Groupe et associés | 1 281.00 | 1 281.00 | | 1 281.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 175 176.00 | | | 175 176.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 071.00 | 38 071.00 | | 38 071.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 035.00 | 23 035.00 | | 23 035.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 103.00 | 76 103.00 | | 76 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 913.00 | 67 913.00 | | 67 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 447 998.00 | 376 040.00 | 71 958.00 | 447 998.00 |
VW T.V.A. | 9 433.00 | 9 433.00 | | 9 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 894 612.00 | 507 133.00 | 387 479.00 | 894 612.00 |