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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 001.00 | | 100 001.00 | 100 001.00 |
AP Constructions | 227 691.00 | 112 275.00 | 115 416.00 | 227 691.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 178 366.00 | 186 575.00 | -8 209.00 | 178 366.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 639.00 | 164 866.00 | 84 773.00 | 249 639.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
BF Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 71 654.00 | | 71 654.00 | 71 654.00 |
BJ TOTAL (I) | 836 150.00 | 463 716.00 | 372 435.00 | 836 150.00 |
BT Marchandises | 233 313.00 | | 233 313.00 | 233 313.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 115.00 | 1 133.00 | 66 982.00 | 68 115.00 |
BZ Autres créances | 182 676.00 | | 182 676.00 | 182 676.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 352 657.00 | | 1 352 657.00 | 1 352 657.00 |
CF Disponibilités | 478 334.00 | | 478 334.00 | 478 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 842.00 | | 3 842.00 | 3 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 318 937.00 | 1 133.00 | 2 317 804.00 | 2 318 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 155 088.00 | 464 849.00 | 2 690 239.00 | 3 155 088.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 104 992.00 | | | 104 992.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 334 084.00 | | | 334 084.00 |
DG Autres réserves | 735 539.00 | | | 735 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 249 168.00 | | | 249 168.00 |
DL TOTAL (I) | 1 434 283.00 | | | 1 434 283.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 908 036.00 | | | 908 036.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 342.00 | | | 1 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 356.00 | | | 193 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 046.00 | | | 151 046.00 |
EA Autres dettes | 2 176.00 | | | 2 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 255 956.00 | | | 1 255 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 690 239.00 | | | 2 690 239.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 146 381.00 | | | 1 146 381.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 802 467.00 | | 6 802 467.00 | 6 802 467.00 |
FD Production vendue biens | 158 981.00 | | 158 981.00 | 158 981.00 |
FG Production vendue services | 37 692.00 | | 37 692.00 | 37 692.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 999 140.00 | | 6 999 140.00 | 6 999 140.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 272.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 625.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 038 036.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 105 037.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 443.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 367.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 790 541.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 640.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 582 214.00 | |
FZ Charges sociales | | | 161 222.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 135.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 133.00 | |
GE Autres charges | | | 546.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 785 392.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 252 644.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 79 517.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 280.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 797.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 248.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 248.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 81 548.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 334 193.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 272.00 | | | 36 272.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 310.00 | | | 16 310.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 310.00 | | | 16 310.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 387.00 | | | 2 387.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 542.00 | | | 4 542.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 929.00 | | | 6 929.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 382.00 | | | 9 382.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 94 406.00 | | | 94 406.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 145 144.00 | | | 7 145 144.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 895 975.00 | | | 6 895 975.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 249 168.00 | | | 249 168.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 840 515.00 | | 23 635.00 | 840 515.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 72 654.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 000.00 | 836 150.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 000.00 | 663 496.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 001.00 | | | 100 001.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 668 861.00 | | 22 635.00 | 668 861.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 654.00 | | 1 000.00 | 71 654.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 398 039.00 | 89 135.00 | 23 458.00 | 398 039.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 398 039.00 | 89 135.00 | 23 458.00 | 398 039.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 133.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 133.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 133.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 133.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 356.00 | 193 356.00 | | 193 356.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 375.00 | 52 375.00 | | 52 375.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 834.00 | 62 834.00 | | 62 834.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 176.00 | 2 176.00 | | 2 176.00 |
UP Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 71 654.00 | | 71 654.00 | 71 654.00 |
UX Autres créances clients | 66 718.00 | 66 718.00 | | 66 718.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 397.00 | 1 397.00 | | 1 397.00 |
VB T. V. A. | 11 433.00 | 11 433.00 | | 11 433.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 208 036.00 | 98 461.00 | 109 574.00 | 208 036.00 |
VI Groupe et associés | 1 342.00 | 1 342.00 | | 1 342.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 219 178.00 | | | 219 178.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 466.00 | 21 466.00 | | 21 466.00 |
VP Divers | 1 502.00 | 1 502.00 | | 1 502.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 701.00 | 23 701.00 | | 23 701.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 148 274.00 | 148 274.00 | | 148 274.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 842.00 | 3 842.00 | | 3 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 327 286.00 | 254 632.00 | 72 654.00 | 327 286.00 |
VW T.V.A. | 12 137.00 | 12 137.00 | | 12 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 255 956.00 | 1 146 381.00 | 109 574.00 | 1 255 956.00 |