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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 23 150.00 | | 23 150.00 | 23 150.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 350.00 | 136.00 | 214.00 | 350.00 |
028 Immobilisations corporelles | 53 013.00 | 33 384.00 | 19 629.00 | 53 013.00 |
040 Immobilisations financières | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 76 671.00 | 33 520.00 | 43 150.00 | 76 671.00 |
060 Stock marchandises | 2 220.00 | | 2 220.00 | 2 220.00 |
072 Créances – Autres | 7 749.00 | | 7 749.00 | 7 749.00 |
084 Disponibilités | 13 009.00 | | 13 009.00 | 13 009.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 694.00 | | 7 694.00 | 7 694.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 671.00 | | 30 671.00 | 30 671.00 |
110 Total général Actif | 107 342.00 | 33 520.00 | 73 822.00 | 107 342.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 8 680.00 | |
134 Report à nouveau | | | -5 739.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 982.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 159.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 560.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 190.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 40 229.00 | | |
172 Autres dettes | | | 53 913.00 | |
176 Total des dettes | | | 72 662.00 | |
180 Total général Passif | | | 73 822.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 498.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 920.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 155 695.00 | 157 881.00 | | 155 695.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 919.00 | | | 919.00 |
230 Autres produits | 22.00 | 4 708.00 | | 22.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 156 636.00 | 162 589.00 | | 156 636.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 48 780.00 | 58 022.00 | | 48 780.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -120.00 | -215.00 | | -120.00 |
242 Autres charges externes. | 43 563.00 | 42 168.00 | | 43 563.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 902.00 | | | 902.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 305.00 | 2 688.00 | | 2 305.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 524.00 | | | 524.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 747.00 | 46 044.00 | | 47 747.00 |
252 Charges sociales | 5 901.00 | 8 424.00 | | 5 901.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 569.00 | 9 589.00 | | 9 569.00 |
262 Autres charges | 447.00 | 410.00 | | 447.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 158 191.00 | 167 131.00 | | 158 191.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 555.00 | -4 542.00 | | -1 555.00 |
280 Produits financiers | 9.00 | 3.00 | | 9.00 |
294 Charges financières | 1 046.00 | 1 084.00 | | 1 046.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 390.00 | 115.00 | | 1 390.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 982.00 | -5 739.00 | | -3 982.00 |