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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 23 150.00 | | 23 150.00 | 23 150.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
028 Immobilisations corporelles | 54 746.00 | 40 027.00 | 14 719.00 | 54 746.00 |
040 Immobilisations financières | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 78 403.00 | 40 377.00 | 38 026.00 | 78 403.00 |
060 Stock marchandises | 2 135.00 | | 2 135.00 | 2 135.00 |
072 Créances – Autres | 5 314.00 | | 5 314.00 | 5 314.00 |
084 Disponibilités | 16 794.00 | | 16 794.00 | 16 794.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 243.00 | | 24 243.00 | 24 243.00 |
110 Total général Actif | 102 646.00 | 40 377.00 | 62 269.00 | 102 646.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 8 680.00 | |
134 Report à nouveau | | | -9 721.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 243.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 402.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 293.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 967.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 34 651.00 | | |
172 Autres dettes | | | 45 607.00 | |
176 Total des dettes | | | 60 867.00 | |
180 Total général Passif | | | 62 269.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 733.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 230.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 157 026.00 | 155 695.00 | | 157 026.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 439.00 | 919.00 | | 1 439.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 22.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 158 467.00 | 156 636.00 | | 158 467.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 46 808.00 | 48 780.00 | | 46 808.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 85.00 | -120.00 | | 85.00 |
242 Autres charges externes. | 43 683.00 | 43 563.00 | | 43 683.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 901.00 | | | 901.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 463.00 | 2 305.00 | | 2 463.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 236.00 | 47 747.00 | | 48 236.00 |
252 Charges sociales | 9 979.00 | 5 901.00 | | 9 979.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 857.00 | 9 569.00 | | 6 857.00 |
262 Autres charges | 444.00 | 447.00 | | 444.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 158 555.00 | 158 191.00 | | 158 555.00 |
270 Résultat d’exploitation | -88.00 | -1 555.00 | | -88.00 |
280 Produits financiers | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
294 Charges financières | 1 509.00 | 1 046.00 | | 1 509.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 369.00 | 1 390.00 | | 5 369.00 |
310 Bénéfice ou perte | 243.00 | -3 982.00 | | 243.00 |