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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 23 150.00 | | 23 150.00 | 23 150.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
028 Immobilisations corporelles | 89 111.00 | 66 098.00 | 23 013.00 | 89 111.00 |
040 Immobilisations financières | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 112 768.00 | 66 448.00 | 46 320.00 | 112 768.00 |
060 Stock marchandises | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
072 Créances – Autres | 23 623.00 | | 23 623.00 | 23 623.00 |
084 Disponibilités | 8 209.00 | | 8 209.00 | 8 209.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 33 982.00 | | 33 982.00 | 33 982.00 |
110 Total général Actif | 146 750.00 | 66 448.00 | 80 302.00 | 146 750.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 8 680.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 049.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 893.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 33 724.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 905.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 778.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 673.00 | |
176 Total des dettes | | | 46 578.00 | |
180 Total général Passif | | | 80 302.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 013.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 29 088.00 | | | 29 088.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 59 722.00 | 105 315.00 | | 59 722.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 88 174.00 | 6 000.00 | | 88 174.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 7 508.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 147 898.00 | 118 824.00 | | 147 898.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 27 941.00 | 36 870.00 | | 27 941.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -20.00 | 30.00 | | -20.00 |
242 Autres charges externes. | 38 710.00 | 42 541.00 | | 38 710.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 766.00 | | | 766.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 138.00 | 1 132.00 | | 1 138.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 776.00 | | | 776.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 203.00 | 22 873.00 | | 32 203.00 |
252 Charges sociales | 1 109.00 | 2 497.00 | | 1 109.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 669.00 | 5 995.00 | | 5 669.00 |
262 Autres charges | 385.00 | 481.00 | | 385.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 107 135.00 | 112 420.00 | | 107 135.00 |
270 Résultat d’exploitation | 40 762.00 | 6 404.00 | | 40 762.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
294 Charges financières | 111.00 | 45.00 | | 111.00 |
300 Charges exceptionnelles | 16 760.00 | | | 16 760.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 893.00 | 6 361.00 | | 23 893.00 |