| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 23 150.00 | | 23 150.00 | 23 150.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
028 Immobilisations corporelles | 56 111.00 | 44 936.00 | 11 175.00 | 56 111.00 |
040 Immobilisations financières | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 79 768.00 | 45 286.00 | 34 482.00 | 79 768.00 |
060 Stock marchandises | 2 180.00 | | 2 180.00 | 2 180.00 |
072 Créances – Autres | 22 318.00 | | 22 318.00 | 22 318.00 |
084 Disponibilités | 15 809.00 | | 15 809.00 | 15 809.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 308.00 | | 40 308.00 | 40 308.00 |
110 Total général Actif | 120 076.00 | 45 286.00 | 74 790.00 | 120 076.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 8 680.00 | |
134 Report à nouveau | | | -9 478.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 815.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 217.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 246.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 849.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 48 042.00 | | |
172 Autres dettes | | | 63 478.00 | |
176 Total des dettes | | | 72 573.00 | |
180 Total général Passif | | | 74 790.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 365.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 468.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 140 562.00 | 157 026.00 | | 140 562.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 439.00 | | |
230 Autres produits | 4.00 | 2.00 | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 140 567.00 | 158 467.00 | | 140 567.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 38 685.00 | 46 808.00 | | 38 685.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -45.00 | 85.00 | | -45.00 |
242 Autres charges externes. | 40 387.00 | 43 683.00 | | 40 387.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 911.00 | | | 911.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 095.00 | 2 463.00 | | 2 095.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 737.00 | 48 236.00 | | 47 737.00 |
252 Charges sociales | 8 261.00 | 9 979.00 | | 8 261.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 909.00 | 6 857.00 | | 4 909.00 |
262 Autres charges | 452.00 | 444.00 | | 452.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 142 482.00 | 158 555.00 | | 142 482.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 915.00 | -88.00 | | -1 915.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 9.00 | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 000.00 | 7 200.00 | | 5 000.00 |
294 Charges financières | 1 401.00 | 1 509.00 | | 1 401.00 |
300 Charges exceptionnelles | 871.00 | 5 369.00 | | 871.00 |
310 Bénéfice ou perte | 815.00 | 243.00 | | 815.00 |