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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 23 150.00 | | 23 150.00 | 23 150.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
028 Immobilisations corporelles | 89 111.00 | 60 428.00 | 28 682.00 | 89 111.00 |
040 Immobilisations financières | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 112 768.00 | 60 778.00 | 51 990.00 | 112 768.00 |
060 Stock marchandises | 2 130.00 | | 2 130.00 | 2 130.00 |
072 Créances – Autres | 27 387.00 | | 27 387.00 | 27 387.00 |
084 Disponibilités | 13 811.00 | | 13 811.00 | 13 811.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 329.00 | | 43 329.00 | 43 329.00 |
110 Total général Actif | 156 097.00 | 60 778.00 | 95 319.00 | 156 097.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 8 680.00 | |
134 Report à nouveau | | | -7 411.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 361.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 831.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 039.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 43 261.00 | | |
172 Autres dettes | | | 58 449.00 | |
176 Total des dettes | | | 85 488.00 | |
180 Total général Passif | | | 95 319.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 105 315.00 | 175 428.00 | | 105 315.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
230 Autres produits | 7 508.00 | -1.00 | | 7 508.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 118 824.00 | 175 426.00 | | 118 824.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 36 870.00 | 58 990.00 | | 36 870.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 30.00 | 20.00 | | 30.00 |
242 Autres charges externes. | 42 541.00 | 48 533.00 | | 42 541.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 481.00 | | | 481.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 132.00 | 1 960.00 | | 1 132.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 873.00 | 43 754.00 | | 22 873.00 |
252 Charges sociales | 2 497.00 | 12 111.00 | | 2 497.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 995.00 | 9 498.00 | | 5 995.00 |
262 Autres charges | 481.00 | 474.00 | | 481.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 112 420.00 | 175 339.00 | | 112 420.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 404.00 | 87.00 | | 6 404.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | | 22 231.00 | | |
294 Charges financières | 45.00 | 145.00 | | 45.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 20 924.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 6 361.00 | 1 252.00 | | 6 361.00 |