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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 107 552.00 | 63 307.00 | 44 244.00 | 107 552.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 184 958.00 | 81 590.00 | 103 367.00 | 184 958.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 910.00 | 4 475.00 | 10 434.00 | 14 910.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
BJ TOTAL (I) | 307 488.00 | 149 373.00 | 158 115.00 | 307 488.00 |
BT Marchandises | 93 352.00 | | 93 352.00 | 93 352.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 436 476.00 | 7 757.00 | 428 718.00 | 436 476.00 |
BZ Autres créances | 50 751.00 | | 50 751.00 | 50 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 450.00 | | 10 450.00 | 10 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 591 029.00 | 7 757.00 | 583 272.00 | 591 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 898 518.00 | 157 130.00 | 741 388.00 | 898 518.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 019.00 | | | 1 019.00 |
DH Report à nouveau | -36 138.00 | | | -36 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -862.00 | | | -862.00 |
DL TOTAL (I) | 64 017.00 | | | 64 017.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 103.00 | | | 203 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 950.00 | | | 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 324.00 | | | 263 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 841.00 | | | 100 841.00 |
EA Autres dettes | 9 150.00 | | | 9 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 677 370.00 | | | 677 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 741 388.00 | | | 741 388.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 571 274.00 | | | 571 274.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48 749.00 | | | 48 749.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 010 722.00 | | 1 010 722.00 | 1 010 722.00 |
FG Production vendue services | 379 418.00 | | 379 418.00 | 379 418.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 390 141.00 | | 1 390 141.00 | 1 390 141.00 |
FM Production stockée | | | 51 377.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 528.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 456 065.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 131 873.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 934.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 048 085.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 222.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 812.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 129.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 092.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 068.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 447 228.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 836.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 205.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 205.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 205.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 631.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 808.00 | | | 2 808.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 927.00 | | | 11 927.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 927.00 | | | 11 927.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 421.00 | | | 17 421.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 421.00 | | | 17 421.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 493.00 | | | -5 493.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 467 992.00 | | | 1 467 992.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 468 855.00 | | | 1 468 855.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -862.00 | | | -862.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 307 488.00 | | | 307 488.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 68.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 307 488.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 307 420.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 307 420.00 | | | 307 420.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68.00 | | | 68.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 280.00 | 59 092.00 | | 90 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 280.00 | 59 092.00 | | 90 280.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 408.00 | 11 068.00 | 11 720.00 | 8 408.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 408.00 | 11 068.00 | 11 720.00 | 8 408.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 408.00 | 11 068.00 | 11 720.00 | 8 408.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 068.00 | 11 720.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 264 275.00 | 264 275.00 | | 264 275.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 191.00 | 13 191.00 | | 13 191.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 533.00 | 27 533.00 | | 27 533.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 150.00 | 9 150.00 | | 9 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
UX Autres créances clients | 427 167.00 | | | 427 167.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 308.00 | | | 9 308.00 |
VB T. V. A. | 45 519.00 | | | 45 519.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 912.00 | 48 912.00 | | 48 912.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154 191.00 | 48 095.00 | 106 096.00 | 154 191.00 |
VI Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 127.00 | | | 47 127.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 432.00 | | | 3 432.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 450.00 | | | 10 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 497 745.00 | 497 745.00 | | 497 745.00 |
VW T.V.A. | 59 857.00 | 59 857.00 | | 59 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 677 370.00 | 571 274.00 | 106 096.00 | 677 370.00 |