| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 107 552.00 | 93 250.00 | 14 302.00 | 107 552.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 225 993.00 | 187 958.00 | 38 034.00 | 225 993.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 874.00 | 7 057.00 | 6 817.00 | 13 874.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 768.00 | | 2 768.00 | 2 768.00 |
BJ TOTAL (I) | 350 188.00 | 288 266.00 | 61 922.00 | 350 188.00 |
BT Marchandises | 56 332.00 | | 56 332.00 | 56 332.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 678 952.00 | 10 000.00 | 668 952.00 | 678 952.00 |
BZ Autres créances | 49 669.00 | | 49 669.00 | 49 669.00 |
CF Disponibilités | 200 780.00 | | 200 780.00 | 200 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 985 733.00 | 10 000.00 | 975 733.00 | 985 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 335 923.00 | 298 266.00 | 1 037 656.00 | 1 335 923.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 029.00 | 2 353.00 | | 7 029.00 |
DH Report à nouveau | 104 136.00 | 25 311.00 | | 104 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 486.00 | 93 501.00 | | 198 486.00 |
DL TOTAL (I) | 409 651.00 | 221 165.00 | | 409 651.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | 10 000.00 | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | 10 000.00 | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 076.00 | 76 923.00 | | 51 076.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 100 288.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 288 808.00 | 391 091.00 | | 288 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 619.00 | 129 859.00 | | 160 619.00 |
EA Autres dettes | 102 500.00 | 38 300.00 | | 102 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 603 004.00 | 736 463.00 | | 603 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 037 656.00 | 967 628.00 | | 1 037 656.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 665 617.00 | | 1 665 617.00 | 1 665 617.00 |
FG Production vendue services | 604 939.00 | | 604 939.00 | 604 939.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 270 556.00 | | 2 270 556.00 | 2 270 556.00 |
FM Production stockée | | | 15 235.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 116.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 930.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 300 857.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 142 249.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 800.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50 602.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 553 576.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 288.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 415.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 922.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 021.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GE Autres charges | | | 11 130.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 072 006.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 228 851.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 045.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 045.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 045.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 227 805.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 808.00 | | | 2 808.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 192.00 | 27 305.00 | | 52 192.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 321.00 | 11 709.00 | | 4 321.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47 870.00 | 15 595.00 | | 47 870.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 190.00 | 35 001.00 | | 77 190.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 353 050.00 | 2 022 916.00 | | 2 353 050.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 154 563.00 | 1 929 414.00 | | 2 154 563.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 198 486.00 | 93 501.00 | | 198 486.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 332 343.00 | | 18 745.00 | 332 343.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 768.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 900.00 | 350 188.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 900.00 | 347 420.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 332 275.00 | | 16 045.00 | 332 275.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68.00 | | 2 700.00 | 68.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 245 144.00 | 44 021.00 | 900.00 | 245 144.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 245 144.00 | 44 021.00 | 900.00 | 245 144.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | 16 000.00 | | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 11 122.00 | 10 000.00 | 11 122.00 | 11 122.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 122.00 | 10 000.00 | 11 122.00 | 11 122.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 122.00 | 25 000.00 | 11 122.00 | 21 122.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 000.00 | 11 122.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 288 808.00 | 288 808.00 | | 288 808.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 553.00 | 38 553.00 | | 38 553.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 137.00 | 15 137.00 | | 15 137.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 190.00 | 42 190.00 | | 42 190.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 500.00 | 102 500.00 | | 102 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 768.00 | 2 768.00 | | 2 768.00 |
UX Autres créances clients | 666 864.00 | 666 864.00 | | 666 864.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 424.00 | 1 424.00 | | 1 424.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 087.00 | | 12 087.00 | 12 087.00 |
VB T. V. A. | 48 137.00 | 48 137.00 | | 48 137.00 |
VC Groupe et associés | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 076.00 | 256.00 | 50 820.00 | 51 076.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 899.00 | | | 25 899.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 854.00 | 2 854.00 | | 2 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 731 389.00 | 719 302.00 | 12 087.00 | 731 389.00 |
VW T.V.A. | 61 883.00 | 61 883.00 | | 61 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 603 004.00 | 552 184.00 | 50 820.00 | 603 004.00 |