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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 31 856.00 | 9 589.00 | 22 267.00 | 31 856.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 190 615.00 | 113 253.00 | 77 361.00 | 190 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 163.00 | 9 398.00 | 17 765.00 | 27 163.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 774.00 | | 7 774.00 | 7 774.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
BJ TOTAL (I) | 257 478.00 | 132 241.00 | 125 237.00 | 257 478.00 |
BT Marchandises | 46 775.00 | | 46 775.00 | 46 775.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 690 200.00 | 18 837.00 | 671 363.00 | 690 200.00 |
BZ Autres créances | 42 294.00 | | 42 294.00 | 42 294.00 |
CF Disponibilités | 850 142.00 | | 850 142.00 | 850 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 629 413.00 | 18 837.00 | 1 610 576.00 | 1 629 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 886 891.00 | 151 078.00 | 1 735 813.00 | 1 886 891.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 383 891.00 | 249 651.00 | | 383 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 245 284.00 | 234 239.00 | | 245 284.00 |
DL TOTAL (I) | 739 176.00 | 593 891.00 | | 739 176.00 |
DP Provisions pour risques | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 801.00 | 538 061.00 | | 159 801.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6.00 | | | 6.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 428.00 | 2 277.00 | | 1 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 427 694.00 | 297 639.00 | | 427 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 178.00 | 149 932.00 | | 138 178.00 |
EA Autres dettes | 199 527.00 | 135 029.00 | | 199 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 926 637.00 | 1 122 939.00 | | 926 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 735 813.00 | 1 786 830.00 | | 1 735 813.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 786 668.00 | | 1 786 668.00 | 1 786 668.00 |
FG Production vendue services | 862 509.00 | | 862 509.00 | 862 509.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 649 178.00 | | 2 649 178.00 | 2 649 178.00 |
FM Production stockée | | | -30 120.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 326.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 628 391.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 62 372.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 61 497.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 864 171.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 772.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 937.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 390.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 233.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 426.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2 626.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 323 427.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 304 963.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 749.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 749.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 749.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 303 214.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 045.00 | | | 4 045.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 807.00 | 17 246.00 | | 32 807.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 301.00 | 1 333.00 | | 2 301.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 506.00 | 15 912.00 | | 30 506.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 88 436.00 | 91 093.00 | | 88 436.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 661 199.00 | 2 567 916.00 | | 2 661 199.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 415 914.00 | 2 333 677.00 | | 2 415 914.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 245 284.00 | 234 239.00 | | 245 284.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 131 324.00 | | | 131 324.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 340 025.00 | | 112 748.00 | 340 025.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 68.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 195 295.00 | 257 478.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 195 295.00 | 257 410.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 339 957.00 | | 112 748.00 | 339 957.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68.00 | | | 68.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 311 001.00 | 14 233.00 | 192 994.00 | 311 001.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 311 001.00 | 14 233.00 | 192 994.00 | 311 001.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
6T Sur comptes clients | 11 692.00 | 12 426.00 | 5 281.00 | 11 692.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 692.00 | 12 426.00 | 5 281.00 | 11 692.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 692.00 | 12 426.00 | 5 281.00 | 81 692.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 426.00 | 5 281.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 429 123.00 | 429 123.00 | | 429 123.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 134.00 | 47 134.00 | | 47 134.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 649.00 | 41 649.00 | | 41 649.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 199 527.00 | 199 527.00 | | 199 527.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
UX Autres créances clients | 667 595.00 | 667 595.00 | | 667 595.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 604.00 | | 22 604.00 | 22 604.00 |
VB T. V. A. | 39 138.00 | 39 138.00 | | 39 138.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 159 438.00 | 32 175.00 | 85 458.00 | 159 438.00 |
VI Groupe et associés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 528 274.00 | | | 528 274.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 656.00 | 2 656.00 | | 2 656.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 732 563.00 | 709 959.00 | 22 604.00 | 732 563.00 |
VW T.V.A. | 48 745.00 | 48 745.00 | | 48 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 926 637.00 | 799 373.00 | 85 458.00 | 926 637.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 4.00 | | 5.00 |