| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 107 552.00 | 89 172.00 | 18 380.00 | 107 552.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 210 848.00 | 150 696.00 | 60 151.00 | 210 848.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 874.00 | 5 276.00 | 8 598.00 | 13 874.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
BJ TOTAL (I) | 332 343.00 | 245 144.00 | 87 198.00 | 332 343.00 |
BT Marchandises | 49 146.00 | | 49 146.00 | 49 146.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 569 511.00 | 11 122.00 | 558 388.00 | 569 511.00 |
BZ Autres créances | 56 766.00 | | 56 766.00 | 56 766.00 |
CF Disponibilités | 214 054.00 | | 214 054.00 | 214 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 074.00 | | 2 074.00 | 2 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 891 551.00 | 11 122.00 | 880 429.00 | 891 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 223 895.00 | 256 267.00 | 967 628.00 | 1 223 895.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 353.00 | 1 019.00 | | 2 353.00 |
DH Report à nouveau | 25 311.00 | -37 001.00 | | 25 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 501.00 | 63 646.00 | | 93 501.00 |
DL TOTAL (I) | 221 165.00 | 127 664.00 | | 221 165.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 923.00 | 106 255.00 | | 76 923.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 288.00 | 100 000.00 | | 100 288.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 013.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 391 091.00 | 332 152.00 | | 391 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 859.00 | 70 607.00 | | 129 859.00 |
EA Autres dettes | 38 300.00 | 8 900.00 | | 38 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 736 463.00 | 619 928.00 | | 736 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 967 628.00 | 747 592.00 | | 967 628.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 542 896.00 | | 1 542 896.00 | 1 542 896.00 |
FG Production vendue services | 449 566.00 | | 449 566.00 | 449 566.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 992 463.00 | | 1 992 463.00 | 1 992 463.00 |
FM Production stockée | | | -11 648.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 344.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 435.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 995 610.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 128 031.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 700.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 68 238.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 417 749.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 215.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 822.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 758.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 014.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 033.00 | |
GE Autres charges | | | 10 633.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 881 194.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 416.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 509.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 509.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 509.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 906.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 305.00 | 30 644.00 | | 27 305.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 305.00 | 30 894.00 | | 27 305.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 709.00 | 7 111.00 | | 11 709.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 499.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 709.00 | 7 610.00 | | 11 709.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 595.00 | 23 283.00 | | 15 595.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 001.00 | 428.00 | | 35 001.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 022 916.00 | 1 855 440.00 | | 2 022 916.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 929 414.00 | 1 791 794.00 | | 1 929 414.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 501.00 | 63 646.00 | | 93 501.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 309 522.00 | | 26 180.00 | 309 522.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 68.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 358.00 | 332 343.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 358.00 | 332 275.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 309 454.00 | | 26 180.00 | 309 454.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68.00 | | | 68.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 489.00 | 50 014.00 | 3 358.00 | 198 489.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 489.00 | 50 014.00 | 3 358.00 | 198 489.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 19 716.00 | 2 033.00 | 10 627.00 | 19 716.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 716.00 | 2 033.00 | 10 627.00 | 19 716.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 716.00 | 12 033.00 | 10 627.00 | 19 716.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 033.00 | 10 627.00 | |
UG ‐ Financières | | 10 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 391 091.00 | 391 091.00 | | 391 091.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 173.00 | 30 173.00 | | 30 173.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 827.00 | 19 827.00 | | 19 827.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 608.00 | 26 608.00 | | 26 608.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 300.00 | 38 300.00 | | 38 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
UX Autres créances clients | 556 164.00 | 556 164.00 | | 556 164.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 347.00 | 13 347.00 | | 13 347.00 |
VB T. V. A. | 51 450.00 | 51 450.00 | | 51 450.00 |
VC Groupe et associés | 5 315.00 | 5 315.00 | | 5 315.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 718.00 | 25 898.00 | 50 819.00 | 76 718.00 |
VI Groupe et associés | 100 288.00 | 100 288.00 | | 100 288.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 377.00 | | | 29 377.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 775.00 | 1 775.00 | | 1 775.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 074.00 | 2 074.00 | | 2 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 630 195.00 | 630 195.00 | | 630 195.00 |
VW T.V.A. | 52 425.00 | 52 425.00 | | 52 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 736 463.00 | 685 643.00 | 50 819.00 | 736 463.00 |