| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 107 552.00 | 80 740.00 | 26 812.00 | 107 552.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 185 858.00 | 112 095.00 | 73 762.00 | 185 858.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 043.00 | 5 653.00 | 10 390.00 | 16 043.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
BJ TOTAL (I) | 309 522.00 | 198 489.00 | 111 032.00 | 309 522.00 |
BT Marchandises | 64 495.00 | | 64 495.00 | 64 495.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 502 574.00 | 19 716.00 | 482 857.00 | 502 574.00 |
BZ Autres créances | 47 189.00 | | 47 189.00 | 47 189.00 |
CF Disponibilités | 35 756.00 | | 35 756.00 | 35 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 262.00 | | 6 262.00 | 6 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 656 276.00 | 19 716.00 | 636 559.00 | 656 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 965 799.00 | 218 206.00 | 747 592.00 | 965 799.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 019.00 | 1 019.00 | | 1 019.00 |
DH Report à nouveau | -37 001.00 | -36 138.00 | | -37 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 646.00 | -862.00 | | 63 646.00 |
DL TOTAL (I) | 127 664.00 | 64 017.00 | | 127 664.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 255.00 | 203 103.00 | | 106 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 013.00 | 950.00 | | 2 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 332 152.00 | 263 324.00 | | 332 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 607.00 | 100 841.00 | | 70 607.00 |
EA Autres dettes | 8 900.00 | 9 150.00 | | 8 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 619 928.00 | 677 370.00 | | 619 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 747 592.00 | 741 388.00 | | 747 592.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 568 598.00 | | 1 568 598.00 | 1 568 598.00 |
FG Production vendue services | 257 211.00 | | 257 211.00 | 257 211.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 825 810.00 | | 1 825 810.00 | 1 825 810.00 |
FM Production stockée | | | -14 857.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 794.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 565.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 823 323.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 149 866.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 64 399.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 287 214.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 439.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 763.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 527.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 283.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 716.00 | |
GE Autres charges | | | 7 766.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 780 977.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 346.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 222.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 222.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 778.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 778.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 555.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 790.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 614.00 | 11 927.00 | | 30 614.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250.00 | | | 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 894.00 | 11 927.00 | | 30 894.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 111.00 | 17 421.00 | | 7 111.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 499.00 | | | 499.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 610.00 | 17 421.00 | | 7 610.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 283.00 | -5 493.00 | | 23 283.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 428.00 | | | 428.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 855 440.00 | 1 467 992.00 | | 1 855 440.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 791 794.00 | 1 468 855.00 | | 1 791 794.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 646.00 | -862.00 | | 63 646.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 307 488.00 | | 3 700.00 | 307 488.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 68.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 666.00 | 309 522.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 666.00 | 309 454.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 307 420.00 | | 3 700.00 | 307 420.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68.00 | | | 68.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 373.00 | 50 283.00 | 1 167.00 | 149 373.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 373.00 | 50 283.00 | 1 167.00 | 149 373.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 7.00 | | |
6T Sur comptes clients | 7 757.00 | 19 716.00 | | 7 757.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 757.00 | 19 716.00 | | 7 757.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 757.00 | 19 716.00 | | 7 757.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 716.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 334 165.00 | 334 165.00 | | 334 165.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 894.00 | 14 894.00 | | 14 894.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 075.00 | 23 075.00 | | 23 075.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 900.00 | 8 900.00 | | 8 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
UX Autres créances clients | 478 913.00 | | | 478 913.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 660.00 | | | 23 660.00 |
VB T. V. A. | 42 724.00 | | | 42 724.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 096.00 | 29 377.00 | 76 718.00 | 106 096.00 |
VI Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 095.00 | | | 48 095.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 465.00 | | | 4 465.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 262.00 | | | 6 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 556 093.00 | 556 093.00 | | 556 093.00 |
VW T.V.A. | 32 239.00 | 32 239.00 | | 32 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 619 928.00 | 543 209.00 | 76 718.00 | 619 928.00 |