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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 117 622.00 | | 117 622.00 | 117 622.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 31 816.00 | 470.00 | 31 346.00 | 31 816.00 |
BZ Autres créances | 21 621.00 | | 21 621.00 | 21 621.00 |
CF Disponibilités | 43 230.00 | | 43 230.00 | 43 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 214 289.00 | 470.00 | 213 819.00 | 214 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 214 289.00 | 470.00 | 213 819.00 | 214 289.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -38 047.00 | 506.00 | | -38 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 901.00 | -38 553.00 | | -26 901.00 |
DL TOTAL (I) | -62 949.00 | -36 047.00 | | -62 949.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 688.00 | | | 16 688.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 114 155.00 | 41 790.00 | | 114 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 530.00 | 7 848.00 | | 71 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 394.00 | 35 023.00 | | 74 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 767.00 | 84 661.00 | | 276 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 213 819.00 | 48 614.00 | | 213 819.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 684 197.00 | | 684 197.00 | 684 197.00 |
FG Production vendue services | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 685 237.00 | | 685 237.00 | 685 237.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 685 237.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 747 062.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -102 395.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 080.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 789.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 009.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 064.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 470.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 747 113.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -61 875.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -61 897.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | 34.00 | | 4.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4.00 | 34.00 | | 4.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 996.00 | -34.00 | | 34 996.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 720 237.00 | 459 429.00 | | 720 237.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 747 138.00 | 497 982.00 | | 747 138.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 901.00 | -38 553.00 | | -26 901.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 470.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 470.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 470.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 470.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 530.00 | 71 530.00 | | 71 530.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 217.00 | 34 217.00 | | 34 217.00 |
UX Autres créances clients | 30 688.00 | | | 30 688.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 128.00 | | | 1 128.00 |
VB T. V. A. | 20 947.00 | | | 20 947.00 |
VI Groupe et associés | 16 688.00 | 16 688.00 | | 16 688.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 289.00 | | | 289.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 386.00 | | | 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 437.00 | 53 437.00 | | 53 437.00 |
VW T.V.A. | 39 157.00 | 39 157.00 | | 39 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 612.00 | 162 612.00 | | 162 612.00 |