| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 176 549.00 | | 176 549.00 | 176 549.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 825.00 | 752.00 | 155 073.00 | 155 825.00 |
BZ Autres créances | 192 540.00 | | 192 540.00 | 192 540.00 |
CF Disponibilités | 15 795.00 | | 15 795.00 | 15 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 540 708.00 | 752.00 | 539 956.00 | 540 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 540 708.00 | 752.00 | 539 956.00 | 540 708.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -65 727.00 | -55 696.00 | | -65 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 791.00 | -10 031.00 | | 1 791.00 |
DL TOTAL (I) | -61 937.00 | -63 727.00 | | -61 937.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 285 734.00 | 137 718.00 | | 285 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 386.00 | 74 813.00 | | 58 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 255 430.00 | 152 991.00 | | 255 430.00 |
EA Autres dettes | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 601 893.00 | 365 564.00 | | 601 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 539 956.00 | 306 837.00 | | 539 956.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 601 893.00 | 365 564.00 | | 601 893.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 128 508.00 | | 1 128 508.00 | 1 128 508.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 128 508.00 | | 1 128 508.00 | 1 128 508.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 133 517.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 130 756.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -80 130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 361.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 876.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 596.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 303.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 115 797.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 721.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 892.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 892.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -892.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 829.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 720.00 | 300.00 | | 720.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 720.00 | 300.00 | | 720.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 758.00 | 2 900.00 | | 15 758.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 758.00 | 2 900.00 | | 15 758.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 038.00 | -2 600.00 | | -15 038.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 134 238.00 | 806 285.00 | | 1 134 238.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 132 447.00 | 816 317.00 | | 1 132 447.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 791.00 | -10 031.00 | | 1 791.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
6T Sur comptes clients | 752.00 | | | 752.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 752.00 | | | 752.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 752.00 | | 5 000.00 | 5 752.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 386.00 | 58 386.00 | | 58 386.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 861.00 | 2 861.00 | | 2 861.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 608.00 | 25 608.00 | | 25 608.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
UX Autres créances clients | 154 697.00 | 154 697.00 | | 154 697.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 128.00 | 1 128.00 | | 1 128.00 |
VB T. V. A. | 84 880.00 | 84 880.00 | | 84 880.00 |
VC Groupe et associés | 95 390.00 | 95 390.00 | | 95 390.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 140.00 | 2 140.00 | | 2 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 081.00 | 1 081.00 | | 1 081.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 130.00 | 10 130.00 | | 10 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 348 365.00 | 348 365.00 | | 348 365.00 |
VW T.V.A. | 225 879.00 | 225 879.00 | | 225 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 159.00 | 316 159.00 | | 316 159.00 |