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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 96 419.00 | | 96 419.00 | 96 419.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 676.00 | 752.00 | 115 924.00 | 116 676.00 |
BZ Autres créances | 87 966.00 | | 87 966.00 | 87 966.00 |
CF Disponibilités | 6 527.00 | | 6 527.00 | 6 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 307 589.00 | 752.00 | 306 837.00 | 307 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 307 589.00 | 752.00 | 306 837.00 | 307 589.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -55 696.00 | -64 949.00 | | -55 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 031.00 | 9 253.00 | | -10 031.00 |
DL TOTAL (I) | -63 727.00 | -53 696.00 | | -63 727.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 137 718.00 | 157 378.00 | | 137 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 813.00 | 86 479.00 | | 74 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 991.00 | 74 888.00 | | 152 991.00 |
EC TOTAL (IV) | 365 564.00 | 318 788.00 | | 365 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 306 837.00 | 265 092.00 | | 306 837.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 365 564.00 | 318 788.00 | | 365 564.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 805 979.00 | | 805 979.00 | 805 979.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 805 979.00 | | 805 979.00 | 805 979.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 805 985.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 666 054.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 79 798.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 226.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 385.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 459.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 242.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GE Autres charges | | | 253.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 813 417.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 432.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 432.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 300.00 | | | 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300.00 | | | 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 900.00 | 347.00 | | 2 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 900.00 | 347.00 | | 2 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 600.00 | -347.00 | | -2 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 806 285.00 | 726 653.00 | | 806 285.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 816 317.00 | 717 401.00 | | 816 317.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 031.00 | 9 253.00 | | -10 031.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 752.00 | | | 752.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 752.00 | | | 752.00 |
7C TOTAL GENERAL | 752.00 | 5 000.00 | | 752.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 813.00 | 74 813.00 | | 74 813.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 992.00 | 1 992.00 | | 1 992.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 276.00 | 21 276.00 | | 21 276.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137 718.00 | 137 718.00 | | 137 718.00 |
UX Autres créances clients | 115 548.00 | 115 548.00 | | 115 548.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 128.00 | 1 128.00 | | 1 128.00 |
VB T. V. A. | 21 364.00 | 21 364.00 | | 21 364.00 |
VC Groupe et associés | 64 991.00 | 64 991.00 | | 64 991.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 611.00 | 1 611.00 | | 1 611.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 319.00 | 1 319.00 | | 1 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 643.00 | 204 643.00 | | 204 643.00 |
VW T.V.A. | 128 404.00 | 128 404.00 | | 128 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 564.00 | 365 564.00 | | 365 564.00 |