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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 256 369.00 | | 256 369.00 | 256 369.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 626.00 | 1 662.00 | 204 964.00 | 206 626.00 |
BZ Autres créances | 475 158.00 | | 475 158.00 | 475 158.00 |
CF Disponibilités | 22 762.00 | | 22 762.00 | 22 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 961 016.00 | 1 662.00 | 959 354.00 | 961 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 961 016.00 | 1 662.00 | 959 354.00 | 961 016.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -63 937.00 | -65 727.00 | | -63 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 170.00 | 1 791.00 | | 12 170.00 |
DL TOTAL (I) | -49 767.00 | -61 937.00 | | -49 767.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 609 310.00 | 285 734.00 | | 609 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 725.00 | 58 386.00 | | 106 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 293 043.00 | 255 430.00 | | 293 043.00 |
EA Autres dettes | | 2 300.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 009 121.00 | 601 893.00 | | 1 009 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 959 354.00 | 539 956.00 | | 959 354.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 009 121.00 | 601 893.00 | | 1 009 121.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 758 630.00 | | 1 758 630.00 | 1 758 630.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 758 630.00 | | 1 758 630.00 | 1 758 630.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 758 633.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 731 092.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -79 820.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 734.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 580.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 825.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 390.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 910.00 | |
GE Autres charges | | | 358.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 747 069.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 565.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 565.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 070.00 | 720.00 | | 14 070.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 466.00 | 15 758.00 | | 13 466.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 605.00 | -15 038.00 | | 605.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 772 703.00 | 1 134 238.00 | | 1 772 703.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 760 534.00 | 1 132 447.00 | | 1 760 534.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 170.00 | 1 791.00 | | 12 170.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 752.00 | 910.00 | | 752.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 752.00 | 910.00 | | 752.00 |
7C TOTAL GENERAL | 752.00 | 910.00 | | 752.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 910.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 725.00 | 106 725.00 | | 106 725.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 584.00 | 4 584.00 | | 4 584.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 897.00 | 18 897.00 | | 18 897.00 |
UX Autres créances clients | 203 787.00 | 203 787.00 | | 203 787.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 839.00 | | 2 839.00 | 2 839.00 |
VB T. V. A. | 140 952.00 | 140 952.00 | | 140 952.00 |
VC Groupe et associés | 290 562.00 | 290 562.00 | | 290 562.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 417.00 | 3 417.00 | | 3 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 428.00 | 1 428.00 | | 1 428.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 228.00 | 40 228.00 | | 40 228.00 |
VS Charges constatées d’avance | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 681 885.00 | 679 046.00 | 2 839.00 | 681 885.00 |
VW T.V.A. | 268 134.00 | 268 134.00 | | 268 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 399 810.00 | 399 810.00 | | 399 810.00 |