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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 176 217.00 | | 176 217.00 | 176 217.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 306.00 | 752.00 | 24 554.00 | 25 306.00 |
BZ Autres créances | 57 292.00 | | 57 292.00 | 57 292.00 |
CF Disponibilités | 7 028.00 | | 7 028.00 | 7 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 265 844.00 | 752.00 | 265 092.00 | 265 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 265 844.00 | 752.00 | 265 092.00 | 265 844.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -64 949.00 | -38 047.00 | | -64 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 253.00 | -26 901.00 | | 9 253.00 |
DL TOTAL (I) | -53 696.00 | -62 949.00 | | -53 696.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42.00 | | | 42.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 16 688.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 157 378.00 | 114 155.00 | | 157 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 479.00 | 71 530.00 | | 86 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 888.00 | 74 394.00 | | 74 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 788.00 | 276 767.00 | | 318 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 265 092.00 | 213 819.00 | | 265 092.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 318 788.00 | 276 767.00 | | 318 788.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 725 771.00 | | 725 771.00 | 725 771.00 |
FG Production vendue services | 833.00 | | 833.00 | 833.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 726 604.00 | | 726 604.00 | 726 604.00 |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 726 653.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 740 300.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -58 595.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 145.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 398.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 558.00 | |
FZ Charges sociales | | | 954.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 282.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 717 053.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 600.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 35 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 35 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 347.00 | 4.00 | | 347.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 347.00 | 4.00 | | 347.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -347.00 | 34 996.00 | | -347.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 726 653.00 | 720 237.00 | | 726 653.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 717 401.00 | 747 138.00 | | 717 401.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 253.00 | -26 901.00 | | 9 253.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 470.00 | 282.00 | | 470.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 470.00 | 282.00 | | 470.00 |
7C TOTAL GENERAL | 470.00 | 282.00 | | 470.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 282.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 479.00 | 86 479.00 | | 86 479.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 172.00 | 18 172.00 | | 18 172.00 |
UX Autres créances clients | 24 178.00 | | | 24 178.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 128.00 | | | 1 128.00 |
VB T. V. A. | 20 246.00 | | | 20 246.00 |
VC Groupe et associés | 11 017.00 | | | 11 017.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 429.00 | | | 429.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 072.00 | 1 072.00 | | 1 072.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 600.00 | | | 25 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 598.00 | 82 598.00 | | 82 598.00 |
VW T.V.A. | 55 412.00 | 55 412.00 | | 55 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 410.00 | 161 410.00 | | 161 410.00 |