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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 892.00 | 80 973.00 | 76 919.00 | 157 892.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 152.00 | 55 853.00 | 18 299.00 | 74 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 282 059.00 | 136 827.00 | 145 233.00 | 282 059.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 143.00 | | 7 143.00 | 7 143.00 |
BN En cours de production de biens | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 071.00 | | 197 071.00 | 197 071.00 |
BZ Autres créances | 44 711.00 | | 44 711.00 | 44 711.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 71 387.00 | | 71 387.00 | 71 387.00 |
CF Disponibilités | 104 534.00 | | 104 534.00 | 104 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 129.00 | | 1 129.00 | 1 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 433 974.00 | | 433 974.00 | 433 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 716 033.00 | 136 827.00 | 579 207.00 | 716 033.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 44 211.00 | 614.00 | | 44 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 252.00 | 143 598.00 | | 103 252.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 264.00 | 5 122.00 | | 4 264.00 |
DL TOTAL (I) | 168 228.00 | 165 833.00 | | 168 228.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 849.00 | 193 499.00 | | 152 849.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 981.00 | 26 080.00 | | 82 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 465.00 | 71 649.00 | | 99 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 039.00 | 72 503.00 | | 72 039.00 |
EA Autres dettes | 3 644.00 | | | 3 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 410 979.00 | 363 731.00 | | 410 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 579 207.00 | 529 564.00 | | 579 207.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 330.00 | 223 149.00 | | 307 330.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 294.00 | | | 294.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 274 522.00 | | 7 537.00 | 274 522.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 282 059.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 232 044.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 507.00 | | 7 537.00 | 224 507.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 177.00 | 43 650.00 | | 93 177.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 177.00 | 43 650.00 | | 93 177.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 465.00 | 99 465.00 | | 99 465.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 842.00 | 11 842.00 | | 11 842.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 118.00 | 31 118.00 | | 31 118.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 644.00 | 3 644.00 | | 3 644.00 |
UX Autres créances clients | 197 071.00 | | | 197 071.00 |
VB T. V. A. | 6 155.00 | | | 6 155.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 849.00 | 49 200.00 | 103 649.00 | 152 849.00 |
VI Groupe et associés | 82 981.00 | 82 981.00 | | 82 981.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 876.00 | | | 40 876.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 133.00 | | | 11 133.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 691.00 | | | 5 691.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 731.00 | | | 21 731.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 129.00 | | | 1 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 910.00 | 242 910.00 | | 242 910.00 |
VW T.V.A. | 28 809.00 | 28 809.00 | | 28 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 410 978.00 | 307 329.00 | 103 649.00 | 410 978.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |