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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 167 505.00 | 160 708.00 | 6 796.00 | 167 505.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 291.00 | 35 063.00 | 3 227.00 | 38 291.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 265.00 | 195 772.00 | 60 492.00 | 256 265.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 200.00 | | 11 200.00 | 11 200.00 |
BN En cours de production de biens | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 568.00 | 6 273.00 | 168 295.00 | 174 568.00 |
BZ Autres créances | 15 784.00 | | 15 784.00 | 15 784.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
CF Disponibilités | 274 115.00 | | 274 115.00 | 274 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 381.00 | | 2 381.00 | 2 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 521 127.00 | 6 273.00 | 514 853.00 | 521 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 777 392.00 | 202 045.00 | 575 346.00 | 777 392.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 65 093.00 | 86 144.00 | | 65 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 663.00 | -17 480.00 | | 118 663.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 835.00 | | |
DL TOTAL (I) | 200 257.00 | 85 999.00 | | 200 257.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 140.00 | 6 490.00 | | 3 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 940.00 | 12 944.00 | | 41 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 801.00 | 92 725.00 | | 102 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 428.00 | 80 942.00 | | 146 428.00 |
EA Autres dettes | 1 915.00 | 1 688.00 | | 1 915.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 862.00 | 19 825.00 | | 28 862.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 089.00 | 214 618.00 | | 325 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 575 346.00 | 300 617.00 | | 575 346.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 325 089.00 | 211 477.00 | | 325 089.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 292 164.00 | | 4 363.00 | 292 164.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | 469.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 262.00 | 256 265.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 247.00 | 205 797.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 241 817.00 | | 4 226.00 | 241 817.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 347.00 | | 137.00 | 347.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 531.00 | 6 488.00 | 40 247.00 | 229 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 531.00 | 6 488.00 | 40 247.00 | 229 531.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 801.00 | 102 801.00 | | 102 801.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 331.00 | 13 331.00 | | 13 331.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 985.00 | 49 985.00 | | 49 985.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 839.00 | 36 839.00 | | 36 839.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 916.00 | 1 916.00 | | 1 916.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 862.00 | 28 862.00 | | 28 862.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 167 647.00 | 167 647.00 | | 167 647.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 921.00 | 6 921.00 | | 6 921.00 |
VB T. V. A. | 5 347.00 | 5 347.00 | | 5 347.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 141.00 | 3 141.00 | | 3 141.00 |
VI Groupe et associés | 41 940.00 | 41 940.00 | | 41 940.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 946.00 | 1 946.00 | | 1 946.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 514.00 | 10 514.00 | | 10 514.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 381.00 | 2 381.00 | | 2 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 111.00 | 192 811.00 | 300.00 | 193 111.00 |
VW T.V.A. | 44 328.00 | 44 328.00 | | 44 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 090.00 | 325 090.00 | | 325 090.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |