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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 163 280.00 | 105 572.00 | 57 708.00 | 163 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 236.00 | 71 204.00 | 4 032.00 | 75 236.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 288 863.00 | 176 776.00 | 112 087.00 | 288 863.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 030.00 | | 22 030.00 | 22 030.00 |
BN En cours de production de biens | 2 910.00 | | 2 910.00 | 2 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 373.00 | 6 274.00 | 126 100.00 | 132 373.00 |
BZ Autres créances | 38 559.00 | | 38 559.00 | 38 559.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 72 005.00 | | 72 005.00 | 72 005.00 |
CF Disponibilités | 53 771.00 | | 53 771.00 | 53 771.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 575.00 | | 2 575.00 | 2 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 324 222.00 | 6 274.00 | 317 949.00 | 324 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 613 085.00 | 183 049.00 | 430 036.00 | 613 085.00 |
CU Autres participations | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 7 463.00 | | | 7 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 761.00 | | | 53 761.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 407.00 | | | 3 407.00 |
DL TOTAL (I) | 81 132.00 | | | 81 132.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 356.00 | | | 129 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 231.00 | | | 36 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 452.00 | | | 95 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 565.00 | | | 64 565.00 |
EA Autres dettes | 3 338.00 | | | 3 338.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 961.00 | | | 19 961.00 |
EC TOTAL (IV) | 348 904.00 | | | 348 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 430 036.00 | | | 430 036.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 606.00 | | | 262 606.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 874 095.00 | | 874 095.00 | 874 095.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 874 095.00 | | 874 095.00 | 874 095.00 |
FM Production stockée | | | -5 090.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 881 346.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 225 693.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 887.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 258 883.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 102.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 248 409.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 136.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 949.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 274.00 | |
GE Autres charges | | | 3 302.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 825 861.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 485.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 913.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 913.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 560.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 560.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 648.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 837.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 333.00 | | | 12 333.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 857.00 | | | 857.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 857.00 | | | 857.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 857.00 | | | 857.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | | | -1 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 883 116.00 | | | 883 116.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 829 354.00 | | | 829 354.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 761.00 | | | 53 761.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 282 059.00 | | 6 803.00 | 282 059.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 347.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 288 863.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 238 516.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 044.00 | | 6 471.00 | 232 044.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | 332.00 | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 827.00 | 39 949.00 | 176 776.00 | 136 827.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 827.00 | 39 949.00 | 176 776.00 | 136 827.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 274.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 452.00 | 95 452.00 | | 95 452.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 799.00 | 9 799.00 | | 9 799.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 610.00 | 26 610.00 | | 26 610.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 338.00 | 3 338.00 | | 3 338.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 961.00 | 19 961.00 | | 19 961.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 125 452.00 | | | 125 452.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 921.00 | | | 6 921.00 |
VB T. V. A. | 9 234.00 | | | 9 234.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 356.00 | 43 058.00 | 86 298.00 | 129 356.00 |
VI Groupe et associés | 36 231.00 | 36 231.00 | | 36 231.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 174.00 | | | 43 174.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 674.00 | | | 10 674.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 602.00 | | | 4 602.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 049.00 | | | 14 049.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 575.00 | | | 2 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 807.00 | 173 507.00 | 300.00 | 173 807.00 |
VW T.V.A. | 27 867.00 | 27 867.00 | | 27 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 904.00 | 262 606.00 | 86 298.00 | 348 904.00 |