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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 169 588.00 | 163 532.00 | 6 055.00 | 169 588.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 798.00 | 36 869.00 | 1 929.00 | 38 798.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 719.00 | 200 402.00 | 58 316.00 | 258 719.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 136.00 | | 9 136.00 | 9 136.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 576.00 | | 576.00 | 576.00 |
BZ Autres créances | 272 862.00 | | 272 862.00 | 272 862.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 39 136.00 | | 39 136.00 | 39 136.00 |
CF Disponibilités | 176 369.00 | | 176 369.00 | 176 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 195.00 | | 3 195.00 | 3 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 501 276.00 | | 501 276.00 | 501 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 759 995.00 | 200 402.00 | 559 593.00 | 759 995.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 179 173.00 | 65 093.00 | | 179 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 692.00 | 118 663.00 | | 62 692.00 |
DL TOTAL (I) | 258 365.00 | 200 257.00 | | 258 365.00 |
DP Provisions pour risques | | 50 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 50 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 140.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 906.00 | 41 940.00 | | 5 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 411.00 | 102 801.00 | | 150 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 241.00 | 146 428.00 | | 103 241.00 |
EA Autres dettes | 23 501.00 | 1 915.00 | | 23 501.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 167.00 | 28 862.00 | | 18 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 228.00 | 325 089.00 | | 301 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 559 593.00 | 575 346.00 | | 559 593.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 906.00 | | | 5 906.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 256 265.00 | | 3 240.00 | 256 265.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 137.00 | 332.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 786.00 | 258 719.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 649.00 | 208 387.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 797.00 | | 3 240.00 | 205 797.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 469.00 | | | 469.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 772.00 | 5 110.00 | 480.00 | 195 772.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 772.00 | 5 110.00 | 480.00 | 195 772.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 56 273.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 412.00 | 150 412.00 | | 150 412.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 631.00 | 10 631.00 | | 10 631.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 357.00 | 44 357.00 | | 44 357.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 501.00 | 23 501.00 | | 23 501.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 167.00 | 18 167.00 | | 18 167.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 250 963.00 | 250 963.00 | | 250 963.00 |
VB T. V. A. | 13 064.00 | 13 064.00 | | 13 064.00 |
VI Groupe et associés | 5 907.00 | 5 907.00 | | 5 907.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 141.00 | | | 3 141.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 836.00 | 8 836.00 | | 8 836.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 901.00 | 1 901.00 | | 1 901.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 195.00 | 3 195.00 | | 3 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 934.00 | 276 634.00 | 300.00 | 276 934.00 |
VW T.V.A. | 46 352.00 | 46 352.00 | | 46 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 228.00 | 301 228.00 | | 301 228.00 |