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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 170 597.00 | 144 383.00 | 26 215.00 | 170 597.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 765.00 | 74 367.00 | 1 398.00 | 75 765.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 296 709.00 | 218 750.00 | 77 959.00 | 296 709.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 524.00 | | 16 524.00 | 16 524.00 |
BN En cours de production de biens | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 726.00 | 31 274.00 | 145 453.00 | 176 726.00 |
BZ Autres créances | 14 324.00 | | 14 324.00 | 14 324.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 58 514.00 | | 58 514.00 | 58 514.00 |
CF Disponibilités | 53 028.00 | | 53 028.00 | 53 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 686.00 | | 5 686.00 | 5 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 336 303.00 | 31 274.00 | 305 029.00 | 336 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 633 012.00 | 250 023.00 | 382 989.00 | 633 012.00 |
CU Autres participations | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 70 021.00 | 37 225.00 | | 70 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 123.00 | 62 797.00 | | 66 123.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 693.00 | 2 550.00 | | 1 693.00 |
DL TOTAL (I) | 154 338.00 | 119 072.00 | | 154 338.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 311.00 | 86 425.00 | | 42 311.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 171.00 | 24 710.00 | | 8 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 953.00 | 88 448.00 | | 88 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 270.00 | 81 302.00 | | 67 270.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 946.00 | 17 138.00 | | 21 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 651.00 | 298 024.00 | | 228 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 382 989.00 | 417 096.00 | | 382 989.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 514.00 | 255 713.00 | | 223 514.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 289 931.00 | | 6 778.00 | 289 931.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 347.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 296 709.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 246 362.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 584.00 | | 6 778.00 | 239 584.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 347.00 | | | 347.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 541.00 | 18 208.00 | 218 750.00 | 200 541.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 541.00 | 18 208.00 | 218 750.00 | 200 541.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 953.00 | 88 953.00 | | 88 953.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 672.00 | 12 672.00 | | 12 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 852.00 | 28 852.00 | | 28 852.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 946.00 | 21 946.00 | | 21 946.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 169 805.00 | 169 805.00 | | 169 805.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 921.00 | 6 921.00 | | 6 921.00 |
VB T. V. A. | 4 930.00 | 4 930.00 | | 4 930.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 311.00 | 37 174.00 | 5 137.00 | 42 311.00 |
VI Groupe et associés | 8 171.00 | 8 171.00 | | 8 171.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 987.00 | | | 43 987.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 994.00 | 7 994.00 | | 7 994.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 686.00 | 5 686.00 | | 5 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 037.00 | 196 737.00 | 300.00 | 197 037.00 |
VW T.V.A. | 25 375.00 | 25 375.00 | | 25 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 651.00 | 223 514.00 | 5 137.00 | 228 651.00 |