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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 148.00 | 10 148.00 | | 10 148.00 |
AH Fonds commercial | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 641.00 | 23 725.00 | 31 916.00 | 55 641.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 378.00 | 55 379.00 | 64 999.00 | 120 378.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 243.00 | | 2 243.00 | 2 243.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 188 410.00 | 89 252.00 | 3 099 158.00 | 3 188 410.00 |
BT Marchandises | 300 220.00 | | 300 220.00 | 300 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 112.00 | | 72 112.00 | 72 112.00 |
BZ Autres créances | 17 796.00 | | 17 796.00 | 17 796.00 |
CF Disponibilités | 30 070.00 | | 30 070.00 | 30 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 538.00 | | 1 538.00 | 1 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 421 736.00 | | 421 736.00 | 421 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 610 145.00 | 89 252.00 | 3 520 894.00 | 3 610 145.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 2 592.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 179 068.00 | | | 179 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 294.00 | 196 476.00 | | 189 294.00 |
DL TOTAL (I) | 588 362.00 | 399 068.00 | | 588 362.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 205 110.00 | 2 399 702.00 | | 2 205 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 330 856.00 | 265 390.00 | | 330 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 312 051.00 | 267 609.00 | | 312 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 513.00 | 155 219.00 | | 84 513.00 |
EA Autres dettes | | 3 358.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 932 531.00 | 3 091 277.00 | | 2 932 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 520 894.00 | 3 490 346.00 | | 3 520 894.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 170 118.00 | | 18 292.00 | 3 170 118.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 243.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 188 410.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 010 148.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 176 018.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 010 148.00 | | | 3 010 148.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 887.00 | | 18 132.00 | 157 887.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 083.00 | | 160.00 | 2 083.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 648.00 | 25 603.00 | | 63 648.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 148.00 | | | 10 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 500.00 | 25 603.00 | | 53 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 312 051.00 | 312 051.00 | | 312 051.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 989.00 | 45 989.00 | | 45 989.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 613.00 | 29 613.00 | | 29 613.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 243.00 | | | 2 243.00 |
UX Autres créances clients | 72 112.00 | | | 72 112.00 |
VB T. V. A. | 7 197.00 | | | 7 197.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 205 110.00 | 233 690.00 | 902 847.00 | 2 205 110.00 |
VI Groupe et associés | 330 856.00 | 330 856.00 | | 330 856.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 266 064.00 | | | 266 064.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 580.00 | | | 5 580.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 198.00 | 4 198.00 | | 4 198.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 019.00 | | | 5 019.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 538.00 | | | 1 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 689.00 | 91 445.00 | 2 243.00 | 93 689.00 |
VW T.V.A. | 4 713.00 | 4 713.00 | | 4 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 932 531.00 | 961 111.00 | 902 847.00 | 2 932 531.00 |