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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 538.00 | 10 341.00 | 2 197.00 | 12 538.00 |
AH Fonds commercial | 3 438 000.00 | | 3 438 000.00 | 3 438 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 641.00 | 45 676.00 | 9 965.00 | 55 641.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 771.00 | 105 263.00 | 79 508.00 | 184 771.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 043.00 | | 3 043.00 | 3 043.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 693 993.00 | 161 279.00 | 3 532 714.00 | 3 693 993.00 |
BT Marchandises | 309 937.00 | | 309 937.00 | 309 937.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 156.00 | | 93 156.00 | 93 156.00 |
BZ Autres créances | 108 060.00 | | 108 060.00 | 108 060.00 |
CF Disponibilités | 63 418.00 | | 63 418.00 | 63 418.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 997.00 | | 1 997.00 | 1 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 576 568.00 | | 576 568.00 | 576 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 270 561.00 | 161 279.00 | 4 109 282.00 | 4 270 561.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 222 400.00 | 222 400.00 | | 222 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 78 400.00 | 78 400.00 | | 78 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 685 748.00 | 515 218.00 | | 685 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 324.00 | 218 770.00 | | 87 324.00 |
DL TOTAL (I) | 1 093 872.00 | 1 054 788.00 | | 1 093 872.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 465 752.00 | 1 904 574.00 | | 2 465 752.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 186 750.00 | 223 305.00 | | 186 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 287 816.00 | 271 237.00 | | 287 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 922.00 | 89 211.00 | | 74 922.00 |
EA Autres dettes | 170.00 | | | 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 015 410.00 | 2 488 326.00 | | 3 015 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 109 282.00 | 3 543 114.00 | | 4 109 282.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 834 106.00 | 911 981.00 | | 834 106.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 184.00 | | | 184.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 156.00 | 22 073.00 | 4 950.00 | 144 156.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 148.00 | 193.00 | | 10 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 008.00 | 21 881.00 | 4 950.00 | 134 008.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 186 750.00 | 186 750.00 | | 186 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 287 816.00 | 287 816.00 | | 287 816.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 922.00 | 74 922.00 | | 74 922.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 043.00 | | 3 043.00 | 3 043.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 465 752.00 | 284 448.00 | 824 839.00 | 2 465 752.00 |
VS Charges constatées d’avance | 203 213.00 | 203 213.00 | | 203 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 256.00 | 203 213.00 | 3 043.00 | 206 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 015 410.00 | 834 106.00 | 824 839.00 | 3 015 410.00 |