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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 148.00 | 10 148.00 | | 10 148.00 |
AH Fonds commercial | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 641.00 | 38 368.00 | 17 273.00 | 55 641.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 709.00 | 95 640.00 | 93 069.00 | 188 709.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 043.00 | | 3 043.00 | 3 043.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 257 541.00 | 144 156.00 | 3 113 386.00 | 3 257 541.00 |
BT Marchandises | 275 226.00 | | 275 226.00 | 275 226.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 578.00 | | 82 578.00 | 82 578.00 |
BZ Autres créances | 29 701.00 | | 29 701.00 | 29 701.00 |
CF Disponibilités | 42 223.00 | | 42 223.00 | 42 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 429 729.00 | | 429 729.00 | 429 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 687 270.00 | 144 156.00 | 3 543 114.00 | 3 687 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 222 400.00 | 222 400.00 | | 222 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 78 400.00 | 78 400.00 | | 78 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 515 218.00 | 368 362.00 | | 515 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218 770.00 | 188 856.00 | | 218 770.00 |
DL TOTAL (I) | 1 054 788.00 | 878 018.00 | | 1 054 788.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 904 574.00 | 2 112 802.00 | | 1 904 574.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 223 305.00 | 261 034.00 | | 223 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 271 237.00 | 336 789.00 | | 271 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 211.00 | 82 782.00 | | 89 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 488 326.00 | 2 793 407.00 | | 2 488 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 543 114.00 | 3 671 426.00 | | 3 543 114.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 911 981.00 | 980 745.00 | | 911 981.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 257 541.00 | | | 3 257 541.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 043.00 | | | 3 043.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 257 541.00 | | | 3 257 541.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 010 148.00 | | | 3 010 148.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 244 350.00 | | | 244 350.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 010 148.00 | | | 3 010 148.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 244 350.00 | | | 244 350.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 043.00 | | | 3 043.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 507.00 | 28 648.00 | | 115 507.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 148.00 | | | 10 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 359.00 | 28 648.00 | | 105 359.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 271 237.00 | 271 237.00 | | 271 237.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 767.00 | 38 767.00 | | 38 767.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 529.00 | 29 529.00 | | 29 529.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 123.00 | 8 123.00 | | 8 123.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 043.00 | | 3 043.00 | 3 043.00 |
UX Autres créances clients | 82 578.00 | 82 578.00 | | 82 578.00 |
VB T. V. A. | 3 459.00 | 3 459.00 | | 3 459.00 |
VC Groupe et associés | 23 709.00 | 23 709.00 | | 23 709.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 903 402.00 | 328 229.00 | 968 524.00 | 1 903 402.00 |
VI Groupe et associés | 223 305.00 | 223 305.00 | | 223 305.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 244.00 | | | 120 244.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 328 455.00 | | | 328 455.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 533.00 | 4 533.00 | | 4 533.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 533.00 | 2 533.00 | | 2 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 323.00 | 112 280.00 | 3 043.00 | 115 323.00 |
VW T.V.A. | 8 259.00 | 8 259.00 | | 8 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 487 154.00 | 911 981.00 | 968 524.00 | 2 487 154.00 |