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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 138.00 | 11 316.00 | 2 822.00 | 14 138.00 |
AH Fonds commercial | 3 438 000.00 | | 3 438 000.00 | 3 438 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 641.00 | 50 024.00 | 5 616.00 | 55 641.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 461.00 | 118 054.00 | 65 407.00 | 183 461.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 043.00 | | 3 043.00 | 3 043.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 694 283.00 | 179 394.00 | 3 514 889.00 | 3 694 283.00 |
BT Marchandises | 367 816.00 | | 367 816.00 | 367 816.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 907.00 | | 92 907.00 | 92 907.00 |
BZ Autres créances | 26 448.00 | | 26 448.00 | 26 448.00 |
CF Disponibilités | 394 386.00 | | 394 386.00 | 394 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 090.00 | | 2 090.00 | 2 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 883 647.00 | | 883 647.00 | 883 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 577 930.00 | 179 394.00 | 4 398 535.00 | 4 577 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 222 400.00 | | | 222 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 78 400.00 | | | 78 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 724 832.00 | | | 724 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 250 216.00 | | | 250 216.00 |
DL TOTAL (I) | 1 295 847.00 | | | 1 295 847.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 536 357.00 | | | 2 536 357.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 484.00 | | | 73 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 294 683.00 | | | 294 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 164.00 | | | 198 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 102 688.00 | | | 3 102 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 398 535.00 | | | 4 398 535.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 034 841.00 | | | 1 034 841.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 63.00 | | | 63.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 226 013.00 | | 3 226 013.00 | 3 226 013.00 |
FG Production vendue services | 511 402.00 | 1 226.00 | 512 628.00 | 511 402.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 737 415.00 | 1 226.00 | 3 738 641.00 | 3 737 415.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 812.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 785.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 746 238.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 715 926.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -57 879.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 352.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 993.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 386 658.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 018.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 425.00 | |
GE Autres charges | | | 134.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 394 627.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 351 611.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 471.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 471.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 443.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 443.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 973.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 340 639.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 90 423.00 | | | 90 423.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 746 709.00 | | | 3 746 709.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 496 493.00 | | | 3 496 493.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 250 216.00 | | | 250 216.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 279.00 | 19 425.00 | 1 310.00 | 161 279.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 341.00 | 976.00 | | 10 341.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 939.00 | 18 449.00 | 1 310.00 | 150 939.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 73 484.00 | 73 484.00 | | 73 484.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 294 683.00 | 294 683.00 | | 294 683.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 198 164.00 | 198 164.00 | | 198 164.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 043.00 | | 3 043.00 | 3 043.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 536 357.00 | 468 510.00 | 810 836.00 | 2 536 357.00 |
VS Charges constatées d’avance | 121 445.00 | 121 445.00 | | 121 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 489.00 | 121 445.00 | 3 043.00 | 124 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 102 688.00 | 1 034 841.00 | 810 836.00 | 3 102 688.00 |