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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 128.00 | 12 646.00 | 6 482.00 | 19 128.00 |
AH Fonds commercial | 3 438 000.00 | | 3 438 000.00 | 3 438 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 165 869.00 | 58 013.00 | 107 855.00 | 165 869.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 002.00 | 133 210.00 | 73 791.00 | 207 002.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 043.00 | | 3 043.00 | 3 043.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 833 042.00 | 203 870.00 | 3 629 172.00 | 3 833 042.00 |
BT Marchandises | 299 885.00 | | 299 885.00 | 299 885.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 792.00 | | 150 792.00 | 150 792.00 |
BZ Autres créances | 93 750.00 | | 93 750.00 | 93 750.00 |
CF Disponibilités | 243 073.00 | | 243 073.00 | 243 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 172.00 | | 3 172.00 | 3 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 790 671.00 | | 790 671.00 | 790 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 623 713.00 | 203 870.00 | 4 419 843.00 | 4 623 713.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 222 400.00 | | | 222 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 78 400.00 | | | 78 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 901 333.00 | | | 901 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 350.00 | | | 180 350.00 |
DL TOTAL (I) | 1 402 484.00 | | | 1 402 484.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 484 414.00 | | | 2 484 414.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 302.00 | | | 80 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 312 908.00 | | | 312 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 736.00 | | | 139 736.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 017 359.00 | | | 3 017 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 419 843.00 | | | 4 419 843.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 037 217.00 | | | 1 037 217.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 295.00 | | | 31 295.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 503 352.00 | | 3 503 352.00 | 3 503 352.00 |
FG Production vendue services | 476 517.00 | 14 502.00 | 491 019.00 | 476 517.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 979 870.00 | 14 502.00 | 3 994 371.00 | 3 979 870.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 436.00 | |
FQ Autres produits | | | 407.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 007 215.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 819 454.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 67 931.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 203 868.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 056.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 437 473.00 | |
FZ Charges sociales | | | 189 050.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 476.00 | |
GE Autres charges | | | 59.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 756 368.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 250 847.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 047.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 047.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 240 800.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 436.00 | | | 12 436.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 450.00 | | | 60 450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 007 215.00 | | | 4 007 215.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 826 865.00 | | | 3 826 865.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 180 350.00 | | | 180 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 394.00 | 24 476.00 | | 179 394.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 316.00 | 1 330.00 | | 11 316.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 078.00 | 23 146.00 | | 168 078.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80 302.00 | 80 302.00 | | 80 302.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 312 908.00 | 312 908.00 | | 312 908.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 736.00 | 139 736.00 | | 139 736.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 043.00 | | 3 043.00 | 3 043.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 484 414.00 | 504 272.00 | 897 871.00 | 2 484 414.00 |
VS Charges constatées d’avance | 247 713.00 | 247 713.00 | | 247 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 757.00 | 247 713.00 | 3 043.00 | 250 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 017 359.00 | 1 037 217.00 | 897 871.00 | 3 017 359.00 |