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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 496.00 | 815.00 | 681.00 | 1 496.00 |
AP Constructions | 49 659.00 | 8 161.00 | 41 498.00 | 49 659.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 122.00 | 4 224.00 | 6 898.00 | 11 122.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 62 277.00 | 13 200.00 | 49 077.00 | 62 277.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 068.00 | | 14 068.00 | 14 068.00 |
BT Marchandises | 7 282.00 | | 7 282.00 | 7 282.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217.00 | | 217.00 | 217.00 |
BZ Autres créances | 2 952.00 | | 2 952.00 | 2 952.00 |
CF Disponibilités | 48 940.00 | | 48 940.00 | 48 940.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 764.00 | | 5 764.00 | 5 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 223.00 | | 79 223.00 | 79 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 141 500.00 | 13 200.00 | 128 300.00 | 141 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 022.00 | 34 222.00 | | 49 022.00 |
DL TOTAL (I) | 52 322.00 | 37 522.00 | | 52 322.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 552.00 | 17 437.00 | | 19 552.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 390.00 | 14 157.00 | | 15 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 570.00 | 3 524.00 | | 5 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 466.00 | 27 600.00 | | 35 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 979.00 | 62 717.00 | | 75 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 128 300.00 | 100 239.00 | | 128 300.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 539.00 | | | 64 539.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34.00 | 27.00 | | 34.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 089.00 | | 16 089.00 | 16 089.00 |
FG Production vendue services | 221 207.00 | | 221 207.00 | 221 207.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 237 296.00 | | 237 296.00 | 237 296.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 983.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 574.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 240 857.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 053.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 016.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 656.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 617.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 639.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 334.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 158.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 006.00 | |
GE Autres charges | | | 451.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 191 297.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 560.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 128.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 128.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 600.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 600.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -472.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 088.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 574.00 | | | 574.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 17 910.00 | 13 249.00 | | 17 910.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 227.00 | 150.00 | | 227.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4.00 | | | 4.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4.00 | | | 4.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 70.00 | | | 70.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -66.00 | | | -66.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 240 988.00 | 189 196.00 | | 240 988.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 191 967.00 | 154 974.00 | | 191 967.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 022.00 | 34 222.00 | | 49 022.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 382.00 | | 16 045.00 | 46 382.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 42.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 42.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150.00 | 62 277.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 496.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 108.00 | 60 781.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 496.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 340.00 | | 14 549.00 | 46 340.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42.00 | | | 42.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 233.00 | 6 006.00 | 38.00 | 7 233.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 815.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 233.00 | 5 191.00 | 38.00 | 7 233.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 570.00 | 5 570.00 | | 5 570.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 374.00 | 10 374.00 | | 10 374.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 998.00 | 21 998.00 | | 21 998.00 |
UX Autres créances clients | 217.00 | | | 217.00 |
VB T. V. A. | 891.00 | | | 891.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 552.00 | 8 079.00 | 11 473.00 | 19 552.00 |
VI Groupe et associés | 15 390.00 | 15 390.00 | | 15 390.00 |
VP Divers | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 938.00 | 938.00 | | 938.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61.00 | | | 61.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 764.00 | | | 5 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 933.00 | 8 933.00 | | 8 933.00 |
VW T.V.A. | 2 156.00 | 2 156.00 | | 2 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 013.00 | 64 539.00 | 11 473.00 | 76 013.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 367.00 | 3 252.00 | | 4 367.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 458.00 | 1 524.00 | | 4 458.00 |
ST Autres comptes | 19 934.00 | 16 008.00 | | 19 934.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 694.00 | 22 293.00 | | 22 694.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 3.00 | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 4 531.00 | 3 250.00 | | 4 531.00 |
YW Taxe professionnelle | 272.00 | 267.00 | | 272.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 639.00 | 3 519.00 | | 4 639.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 47 574.00 | 37 579.00 | | 47 574.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 644.00 | 11 622.00 | | 16 644.00 |
ZE Dividendes | 34 222.00 | | | 34 222.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 51 617.00 | 43 075.00 | | 51 617.00 |