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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 496.00 | 1 496.00 | | 1 496.00 |
AP Constructions | 108 271.00 | 24 423.00 | 83 848.00 | 108 271.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 962.00 | 22 046.00 | 58 916.00 | 80 962.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 708.00 | 685.00 | 23.00 | 708.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 942.00 | | 4 942.00 | 4 942.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 378.00 | 48 649.00 | 147 729.00 | 196 378.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 447.00 | | 12 447.00 | 12 447.00 |
BT Marchandises | 7 441.00 | | 7 441.00 | 7 441.00 |
BZ Autres créances | 3 365.00 | | 3 365.00 | 3 365.00 |
CF Disponibilités | 86 689.00 | | 86 689.00 | 86 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 018.00 | | 6 018.00 | 6 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 960.00 | | 115 960.00 | 115 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 312 338.00 | 48 649.00 | 263 689.00 | 312 338.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 378.00 | 13 353.00 | | 20 378.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 644.00 | 5 392.00 | | 4 644.00 |
DL TOTAL (I) | 28 321.00 | 22 045.00 | | 28 321.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 834.00 | 104 880.00 | | 91 834.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 294.00 | 91 075.00 | | 96 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 923.00 | 3 893.00 | | 10 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 317.00 | 24 569.00 | | 36 317.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 600.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 235 368.00 | 225 017.00 | | 235 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 263 689.00 | 247 062.00 | | 263 689.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 751.00 | 133 216.00 | | 156 751.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 630.00 | | 14 630.00 | 14 630.00 |
FG Production vendue services | 261 300.00 | | 261 300.00 | 261 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 275 930.00 | | 275 930.00 | 275 930.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 721.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 304 901.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 032.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 137.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 659.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 906.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 758.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 024.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 884.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 787.00 | |
GE Autres charges | | | 203.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 282 987.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 914.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 259.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 259.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 394.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 394.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 135.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 779.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 721.00 | | | 12 721.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 20 377.00 | 18 956.00 | | 20 377.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 311.00 | | | 311.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 059.00 | 748.00 | | 1 059.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 436.00 | | | 1 436.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24.00 | 7 939.00 | | 24.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 460.00 | 7 939.00 | | 1 460.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -402.00 | -7 191.00 | | -402.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 306 218.00 | 318 204.00 | | 306 218.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 285 841.00 | 304 851.00 | | 285 841.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 378.00 | 13 353.00 | | 20 378.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 746.00 | | 4 978.00 | 196 746.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 886.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 886.00 | 4 942.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 345.00 | 196 378.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 496.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 459.00 | 189 941.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 496.00 | | | 1 496.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 400.00 | | | 190 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 850.00 | | 4 978.00 | 4 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 297.00 | 19 787.00 | 435.00 | 29 297.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 496.00 | | | 1 496.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 801.00 | 19 787.00 | 435.00 | 27 801.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 923.00 | 10 923.00 | | 10 923.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 228.00 | 15 228.00 | | 15 228.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 424.00 | 17 424.00 | | 17 424.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 942.00 | | 4 942.00 | 4 942.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 812.00 | 812.00 | | 812.00 |
VB T. V. A. | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 803.00 | 13 186.00 | 52 892.00 | 91 803.00 |
VI Groupe et associés | 96 294.00 | 96 294.00 | | 96 294.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 047.00 | | | 13 047.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 018.00 | 6 018.00 | | 6 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 324.00 | 9 382.00 | 4 942.00 | 14 324.00 |
VW T.V.A. | 3 383.00 | 3 383.00 | | 3 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 368.00 | 156 751.00 | 52 892.00 | 235 368.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 612.00 | 6 748.00 | | 6 612.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 221.00 | 1 239.00 | | 2 221.00 |
ST Autres comptes | 16 888.00 | 18 243.00 | | 16 888.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 042.00 | 23 486.00 | | 15 042.00 |
YT Sous‐traitance | 6 755.00 | 4 846.00 | | 6 755.00 |
YW Taxe professionnelle | 146.00 | 144.00 | | 146.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 758.00 | 6 892.00 | | 6 758.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 55 186.00 | 62 918.00 | | 55 186.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 321.00 | 14 908.00 | | 14 321.00 |
ZE Dividendes | 13 353.00 | | | 13 353.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 40 906.00 | 47 814.00 | | 40 906.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |