| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 496.00 | 1 496.00 | | 1 496.00 |
AP Constructions | 52 525.00 | 16 715.00 | 35 809.00 | 52 525.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 310.00 | 9 854.00 | 21 457.00 | 31 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 708.00 | 213.00 | 495.00 | 708.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 674.00 | | 4 674.00 | 4 674.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 712.00 | 28 278.00 | 62 434.00 | 90 712.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 659.00 | | 12 659.00 | 12 659.00 |
BT Marchandises | 6 649.00 | | 6 649.00 | 6 649.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 7 120.00 | | 7 120.00 | 7 120.00 |
CF Disponibilités | 69 292.00 | | 69 292.00 | 69 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 601.00 | | 6 601.00 | 6 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 322.00 | | 102 322.00 | 102 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 193 034.00 | 28 278.00 | 164 756.00 | 193 034.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 951.00 | 24 372.00 | | 19 951.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 140.00 | 6 888.00 | | 6 140.00 |
DL TOTAL (I) | 29 391.00 | 34 560.00 | | 29 391.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 264.00 | 11 491.00 | | 3 264.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 191.00 | 70 045.00 | | 91 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 333.00 | 6 315.00 | | 5 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 578.00 | 42 105.00 | | 35 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 366.00 | 129 956.00 | | 135 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 164 756.00 | 164 516.00 | | 164 756.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 366.00 | 126 723.00 | | 135 366.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31.00 | 18.00 | | 31.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 202.00 | | 17 202.00 | 17 202.00 |
FG Production vendue services | 284 693.00 | | 284 693.00 | 284 693.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 301 895.00 | | 301 895.00 | 301 895.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 986.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 309 881.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 823.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 793.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 094.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 526.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 408.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 994.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 424.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 608.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 827.00 | |
GE Autres charges | | | 153.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 290 595.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 286.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 212.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 212.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 296.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 296.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -84.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 203.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 317.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 20 306.00 | 21 381.00 | | 20 306.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 150.00 | 240.00 | | 150.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 748.00 | 592.00 | | 748.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 748.00 | 592.00 | | 748.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 176.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 176.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 748.00 | 416.00 | | 748.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 310 842.00 | 290 412.00 | | 310 842.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 290 891.00 | 266 040.00 | | 290 891.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 951.00 | 24 372.00 | | 19 951.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 348.00 | | 3 364.00 | 87 348.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 674.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 90 712.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 496.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 543.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 496.00 | | | 1 496.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 254.00 | | 3 288.00 | 81 254.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 598.00 | | 76.00 | 4 598.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 451.00 | 7 827.00 | | 20 451.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 496.00 | | | 1 496.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 955.00 | 7 827.00 | | 18 955.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 333.00 | 5 333.00 | | 5 333.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 622.00 | 15 622.00 | | 15 622.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 084.00 | 16 084.00 | | 16 084.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 674.00 | | 4 674.00 | 4 674.00 |
VB T. V. A. | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 233.00 | 3 233.00 | | 3 233.00 |
VI Groupe et associés | 91 191.00 | 91 191.00 | | 91 191.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 240.00 | | | 8 240.00 |
VP Divers | 4 920.00 | 4 920.00 | | 4 920.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 173.00 | 1 173.00 | | 1 173.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 857.00 | 1 857.00 | | 1 857.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 601.00 | 6 601.00 | | 6 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 395.00 | 13 722.00 | 4 674.00 | 18 395.00 |
VW T.V.A. | 2 699.00 | 2 699.00 | | 2 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 366.00 | 135 366.00 | | 135 366.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 818.00 | 5 556.00 | | 6 818.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 164.00 | 868.00 | | 2 164.00 |
ST Autres comptes | 19 100.00 | 18 770.00 | | 19 100.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 948.00 | 22 826.00 | | 22 948.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 5 196.00 | 4 646.00 | | 5 196.00 |
YW Taxe professionnelle | 176.00 | 276.00 | | 176.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 994.00 | 5 832.00 | | 6 994.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 60 379.00 | 56 744.00 | | 60 379.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 112.00 | 16 175.00 | | 17 112.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 49 408.00 | 47 110.00 | | 49 408.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |