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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 496.00 | 1 496.00 | | 1 496.00 |
AP Constructions | 108 271.00 | 14 904.00 | 93 367.00 | 108 271.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 421.00 | 12 448.00 | 68 973.00 | 81 421.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 708.00 | 449.00 | 259.00 | 708.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 850.00 | | 4 850.00 | 4 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 746.00 | 29 297.00 | 167 448.00 | 196 746.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 317.00 | | 12 317.00 | 12 317.00 |
BT Marchandises | 5 305.00 | | 5 305.00 | 5 305.00 |
BZ Autres créances | 16 758.00 | | 16 758.00 | 16 758.00 |
CF Disponibilités | 39 176.00 | | 39 176.00 | 39 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 058.00 | | 6 058.00 | 6 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 614.00 | | 79 614.00 | 79 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 276 359.00 | 29 297.00 | 247 062.00 | 276 359.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 353.00 | 19 990.00 | | 13 353.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 392.00 | 6 140.00 | | 5 392.00 |
DL TOTAL (I) | 22 045.00 | 29 430.00 | | 22 045.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 880.00 | 3 264.00 | | 104 880.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 075.00 | 91 191.00 | | 91 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 893.00 | 5 273.00 | | 3 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 569.00 | 35 589.00 | | 24 569.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 600.00 | | | 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 017.00 | 135 317.00 | | 225 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 247 062.00 | 164 746.00 | | 247 062.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 216.00 | 135 366.00 | | 133 216.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
FG Production vendue services | 298 992.00 | | 298 992.00 | 298 992.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 314 235.00 | | 314 235.00 | 314 235.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 840.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 317 077.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 146.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 345.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 198.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 342.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 814.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 892.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 252.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 980.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 533.00 | |
GE Autres charges | | | 168.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 296 669.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 408.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 379.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 379.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 243.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 243.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 136.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 544.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 18 956.00 | 20 313.00 | | 18 956.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 939.00 | | | 7 939.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 939.00 | | | 7 939.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 191.00 | 748.00 | | -7 191.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 318 204.00 | 310 842.00 | | 318 204.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 304 851.00 | 290 852.00 | | 304 851.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 353.00 | 19 990.00 | | 13 353.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 712.00 | | 122 486.00 | 90 712.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 452.00 | 196 746.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 496.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 452.00 | 190 400.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 496.00 | | | 1 496.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 543.00 | | 122 310.00 | 84 543.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 674.00 | | 176.00 | 4 674.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 278.00 | 9 533.00 | 8 514.00 | 28 278.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 496.00 | | | 1 496.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 782.00 | 9 533.00 | 8 514.00 | 26 782.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 893.00 | 3 893.00 | | 3 893.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 661.00 | 13 661.00 | | 13 661.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 585.00 | 10 585.00 | | 10 585.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 850.00 | | 4 850.00 | 4 850.00 |
VB T. V. A. | 11 691.00 | 11 691.00 | | 11 691.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 849.00 | 13 048.00 | 59 842.00 | 104 849.00 |
VI Groupe et associés | 91 075.00 | 91 075.00 | | 91 075.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 105 200.00 | | | 105 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 584.00 | | | 3 584.00 |
VP Divers | 3 344.00 | 3 344.00 | | 3 344.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 723.00 | 1 723.00 | | 1 723.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 058.00 | 6 058.00 | | 6 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 667.00 | 22 817.00 | 4 850.00 | 27 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 017.00 | 133 216.00 | 59 842.00 | 225 017.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 748.00 | 6 822.00 | | 6 748.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 239.00 | 2 164.00 | | 1 239.00 |
ST Autres comptes | 18 243.00 | 19 050.00 | | 18 243.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 486.00 | 22 948.00 | | 23 486.00 |
YT Sous‐traitance | 4 846.00 | 5 196.00 | | 4 846.00 |
YW Taxe professionnelle | 144.00 | 176.00 | | 144.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 892.00 | 6 998.00 | | 6 892.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 62 918.00 | 60 379.00 | | 62 918.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 908.00 | 17 112.00 | | 14 908.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 47 814.00 | 49 358.00 | | 47 814.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |