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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 496.00 | 1 496.00 | | 1 496.00 |
AP Constructions | 52 525.00 | 12 370.00 | 40 155.00 | 52 525.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 729.00 | 6 585.00 | 22 144.00 | 28 729.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 598.00 | | 4 598.00 | 4 598.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 348.00 | 20 451.00 | 66 897.00 | 87 348.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 133.00 | | 10 133.00 | 10 133.00 |
BT Marchandises | 8 442.00 | | 8 442.00 | 8 442.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 419.00 | | 419.00 | 419.00 |
BZ Autres créances | 3 685.00 | | 3 685.00 | 3 685.00 |
CF Disponibilités | 68 534.00 | | 68 534.00 | 68 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 407.00 | | 6 407.00 | 6 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 619.00 | | 97 619.00 | 97 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 184 967.00 | 20 451.00 | 164 516.00 | 184 967.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 372.00 | 49 022.00 | | 24 372.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 888.00 | | | 6 888.00 |
DL TOTAL (I) | 34 560.00 | 52 322.00 | | 34 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 491.00 | 19 552.00 | | 11 491.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 045.00 | 15 390.00 | | 70 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 315.00 | 5 570.00 | | 6 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 105.00 | 35 466.00 | | 42 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 956.00 | 75 979.00 | | 129 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 164 516.00 | 128 300.00 | | 164 516.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 723.00 | 64 539.00 | | 126 723.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18.00 | 34.00 | | 18.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 135.00 | | 18 135.00 | 18 135.00 |
FG Production vendue services | 265 586.00 | | 265 586.00 | 265 586.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 283 721.00 | | 283 721.00 | 283 721.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 648.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 317.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 289 687.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 500.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 160.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 722.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 936.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 110.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 832.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 399.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 302.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 493.00 | |
GE Autres charges | | | 241.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 265 373.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 314.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 132.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 132.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 491.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 491.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -358.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 955.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 317.00 | 574.00 | | 317.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 21 381.00 | 17 910.00 | | 21 381.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 240.00 | 227.00 | | 240.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 592.00 | | | 592.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 592.00 | 4.00 | | 592.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 176.00 | 70.00 | | 176.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 176.00 | 70.00 | | 176.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 416.00 | -66.00 | | 416.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 290 412.00 | 240 988.00 | | 290 412.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 266 040.00 | 191 967.00 | | 266 040.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 372.00 | 49 022.00 | | 24 372.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 277.00 | | 25 488.00 | 62 277.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 598.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 417.00 | 87 348.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 496.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 417.00 | 81 254.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 496.00 | | | 1 496.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 781.00 | | 20 890.00 | 60 781.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 598.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 200.00 | 7 493.00 | 242.00 | 13 200.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 815.00 | 681.00 | | 815.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 385.00 | 6 811.00 | 242.00 | 12 385.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 315.00 | 6 315.00 | | 6 315.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 874.00 | 12 874.00 | | 12 874.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 911.00 | 24 911.00 | | 24 911.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 598.00 | | | 4 598.00 |
UX Autres créances clients | 419.00 | | | 419.00 |
VB T. V. A. | 541.00 | | | 541.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 473.00 | 8 240.00 | 3 233.00 | 11 473.00 |
VI Groupe et associés | 70 045.00 | 70 045.00 | | 70 045.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 045.00 | | | 8 045.00 |
VP Divers | 1 512.00 | | | 1 512.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 632.00 | | | 1 632.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 407.00 | | | 6 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 109.00 | 10 511.00 | 4 598.00 | 15 109.00 |
VW T.V.A. | 3 096.00 | 3 096.00 | | 3 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 956.00 | 126 723.00 | 3 233.00 | 129 956.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 556.00 | 4 367.00 | | 5 556.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 868.00 | 4 458.00 | | 868.00 |
ST Autres comptes | 18 770.00 | 19 934.00 | | 18 770.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 826.00 | 22 694.00 | | 22 826.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 4.00 | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 4 646.00 | 4 531.00 | | 4 646.00 |
YW Taxe professionnelle | 276.00 | 272.00 | | 276.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 832.00 | 4 639.00 | | 5 832.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 56 744.00 | 47 574.00 | | 56 744.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 175.00 | 16 644.00 | | 16 175.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 47 110.00 | 51 617.00 | | 47 110.00 |