| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 890.00 | | 890.00 | 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 271 707.00 | | 1 271 707.00 | 1 271 707.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 428.00 | | 428.00 | 428.00 |
BZ Autres créances | 303 369.00 | | 303 369.00 | 303 369.00 |
CF Disponibilités | 17 483.00 | | 17 483.00 | 17 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 793.00 | | 2 793.00 | 2 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 324 072.00 | | 324 072.00 | 324 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 595 779.00 | | 1 595 779.00 | 1 595 779.00 |
CU Autres participations | 1 270 817.00 | | 1 270 817.00 | 1 270 817.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 2 800.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 180 201.00 | 53 169.00 | | 180 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 076.00 | 129 233.00 | | 132 076.00 |
DK Provisions réglementées | 15 840.00 | 10 703.00 | | 15 840.00 |
DL TOTAL (I) | 383 118.00 | 245 904.00 | | 383 118.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 480 730.00 | 588 057.00 | | 480 730.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 701 072.00 | 686 508.00 | | 701 072.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 17 040.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 570.00 | 13 589.00 | | 5 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 290.00 | 23 686.00 | | 25 290.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 212 661.00 | 1 329 879.00 | | 1 212 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 595 779.00 | 1 575 783.00 | | 1 595 779.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 852 540.00 | | | 852 540.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 85.00 | | | 85.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 170 400.00 | | 170 400.00 | 170 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 170 400.00 | | 170 400.00 | 170 400.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 314.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 182 715.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 860.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 725.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 572.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 788.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 158 952.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 764.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 140 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 003.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 141 003.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 460.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 460.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 109 543.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 307.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 314.00 | | | 12 314.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 338.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 338.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 137.00 | 5 137.00 | | 5 137.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 137.00 | 5 137.00 | | 5 137.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 137.00 | -4 800.00 | | -5 137.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 907.00 | -2 608.00 | | -3 907.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 323 718.00 | 319 463.00 | | 323 718.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 191 642.00 | 190 230.00 | | 191 642.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 076.00 | 129 233.00 | | 132 076.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 271 707.00 | | | 1 271 707.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 271 707.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 271 707.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 271 707.00 | | | 1 271 707.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 703.00 | 5 137.00 | | 10 703.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 703.00 | 5 137.00 | | 10 703.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 137.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 570.00 | 5 570.00 | | 5 570.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 583.00 | 2 583.00 | | 2 583.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 027.00 | 17 027.00 | | 17 027.00 |
UT Autres immobilisations financières | 890.00 | | | 890.00 |
VB T. V. A. | 1 394.00 | | | 1 394.00 |
VC Groupe et associés | 246 890.00 | | | 246 890.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 480 642.00 | 120 521.00 | 360 121.00 | 480 642.00 |
VI Groupe et associés | 700 406.00 | 700 406.00 | | 700 406.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 063.00 | | | 112 063.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 084.00 | | | 55 084.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 793.00 | | | 2 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 051.00 | 306 161.00 | 890.00 | 307 051.00 |
VW T.V.A. | 5 680.00 | 5 680.00 | | 5 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 212 661.00 | 852 540.00 | 360 121.00 | 1 212 661.00 |