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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 890.00 | | 890.00 | 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 285 907.00 | | 1 285 907.00 | 1 285 907.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 474.00 | | 474.00 | 474.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 208.00 | | 5 208.00 | 5 208.00 |
BZ Autres créances | 537 649.00 | | 537 649.00 | 537 649.00 |
CF Disponibilités | 22 651.00 | | 22 651.00 | 22 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 245.00 | | 1 245.00 | 1 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 567 227.00 | | 567 227.00 | 567 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 853 134.00 | | 1 853 134.00 | 1 853 134.00 |
CP Parts à moins d’un an | 890.00 | | | 890.00 |
CU Autres participations | 1 285 017.00 | | 1 285 017.00 | 1 285 017.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 613 437.00 | 452 847.00 | | 613 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 718.00 | 160 590.00 | | 196 718.00 |
DK Provisions réglementées | 25 687.00 | 25 687.00 | | 25 687.00 |
DL TOTAL (I) | 890 842.00 | 694 124.00 | | 890 842.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 235 379.00 | 383 667.00 | | 235 379.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 702 520.00 | 779 704.00 | | 702 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 627.00 | 12 090.00 | | 6 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 767.00 | 20 807.00 | | 17 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 962 293.00 | 1 196 268.00 | | 962 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 853 134.00 | 1 890 392.00 | | 1 853 134.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 884 147.00 | 971 346.00 | | 884 147.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 052.00 | 71.00 | | 5 052.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 214 800.00 | | 214 800.00 | 214 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 214 800.00 | | 214 800.00 | 214 800.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 223 054.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 814.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 058.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 532.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 267.00 | |
GE Autres charges | | | 71.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 154 742.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 312.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 140 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 527.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 144 527.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 321.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 321.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 128 206.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 196 518.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 250.00 | 11 336.00 | | 8 250.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 4 709.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 709.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -4 709.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -200.00 | | | -200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 367 581.00 | 343 088.00 | | 367 581.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 170 863.00 | 182 498.00 | | 170 863.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 196 718.00 | 160 590.00 | | 196 718.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 285 907.00 | | | 1 285 907.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 285 907.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 285 907.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 285 907.00 | | | 1 285 907.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 25 687.00 | | | 25 687.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 687.00 | | | 25 687.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 627.00 | 6 627.00 | | 6 627.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 023.00 | 1 023.00 | | 1 023.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 987.00 | 6 987.00 | | 6 987.00 |
UT Autres immobilisations financières | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
UX Autres créances clients | 5 208.00 | 5 208.00 | | 5 208.00 |
VB T. V. A. | 2 267.00 | 2 267.00 | | 2 267.00 |
VC Groupe et associés | 531 718.00 | 531 718.00 | | 531 718.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 052.00 | 5 052.00 | | 5 052.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 230 327.00 | 152 181.00 | 78 146.00 | 230 327.00 |
VI Groupe et associés | 702 520.00 | 702 520.00 | | 702 520.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 153 100.00 | | | 153 100.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 664.00 | 3 664.00 | | 3 664.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 149.00 | 3 149.00 | | 3 149.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 245.00 | 1 245.00 | | 1 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 544 992.00 | 544 992.00 | | 544 992.00 |
VW T.V.A. | 6 608.00 | 6 608.00 | | 6 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 962 293.00 | 884 147.00 | 78 146.00 | 962 293.00 |