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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 890.00 | | 890.00 | 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 285 907.00 | | 1 285 907.00 | 1 285 907.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 644.00 | | 644.00 | 644.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 776.00 | | 1 776.00 | 1 776.00 |
BZ Autres créances | 592 003.00 | | 592 003.00 | 592 003.00 |
CF Disponibilités | 8 241.00 | | 8 241.00 | 8 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 821.00 | | 1 821.00 | 1 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 604 485.00 | | 604 485.00 | 604 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 890 392.00 | | 1 890 392.00 | 1 890 392.00 |
CU Autres participations | 1 285 017.00 | | 1 285 017.00 | 1 285 017.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 452 847.00 | 312 278.00 | | 452 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 590.00 | 140 569.00 | | 160 590.00 |
DK Provisions réglementées | 25 687.00 | 20 978.00 | | 25 687.00 |
DL TOTAL (I) | 694 124.00 | 528 825.00 | | 694 124.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 383 667.00 | 361 784.00 | | 383 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 779 704.00 | 720 381.00 | | 779 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 090.00 | 5 956.00 | | 12 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 807.00 | 24 979.00 | | 20 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 196 268.00 | 1 113 100.00 | | 1 196 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 890 392.00 | 1 641 924.00 | | 1 890 392.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 971 346.00 | 872 605.00 | | 971 346.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 71.00 | 1 663.00 | | 71.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 187 800.00 | | 187 800.00 | 187 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 187 800.00 | | 187 800.00 | 187 800.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 336.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 199 136.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 778.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 807.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 025.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 214.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 156 825.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 311.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 140 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 953.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 143 953.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 965.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 965.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 122 988.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 165 299.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 336.00 | 8 270.00 | | 11 336.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 709.00 | 5 137.00 | | 4 709.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 709.00 | 5 137.00 | | 4 709.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 709.00 | -5 137.00 | | -4 709.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 393.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 343 088.00 | 319 759.00 | | 343 088.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 182 498.00 | 179 190.00 | | 182 498.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 160 590.00 | 140 569.00 | | 160 590.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 271 707.00 | | 14 200.00 | 1 271 707.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 285 907.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 285 907.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 271 707.00 | | 14 200.00 | 1 271 707.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 20 978.00 | 4 709.00 | | 20 978.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 978.00 | 4 709.00 | | 20 978.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 709.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 090.00 | 12 090.00 | | 12 090.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 208.00 | 1 208.00 | | 1 208.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 780.00 | 12 780.00 | | 12 780.00 |
UT Autres immobilisations financières | 890.00 | | 890.00 | 890.00 |
UX Autres créances clients | 1 776.00 | 1 776.00 | | 1 776.00 |
VB T. V. A. | 3 961.00 | 3 961.00 | | 3 961.00 |
VC Groupe et associés | 538 406.00 | 538 406.00 | | 538 406.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 383 596.00 | 158 674.00 | 224 922.00 | 383 596.00 |
VI Groupe et associés | 779 704.00 | 779 704.00 | | 779 704.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 131 929.00 | | | 131 929.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 636.00 | 49 636.00 | | 49 636.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 821.00 | 1 821.00 | | 1 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 596 490.00 | 595 600.00 | 890.00 | 596 490.00 |
VW T.V.A. | 6 819.00 | 6 819.00 | | 6 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 196 268.00 | 971 346.00 | 224 922.00 | 1 196 268.00 |