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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 285 017.00 | 14 200.00 | 1 270 817.00 | 1 285 017.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 214 926.00 | | 214 926.00 | 214 926.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 377 497.00 | | 377 497.00 | 377 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 642 423.00 | | 642 423.00 | 642 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 927 440.00 | 14 200.00 | 1 913 240.00 | 1 927 440.00 |
CU Autres participations | 1 285 017.00 | 14 200.00 | 1 270 817.00 | 1 285 017.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 843 603.00 | 810 155.00 | | 843 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 251.00 | 33 448.00 | | 125 251.00 |
DK Provisions réglementées | 25 687.00 | 25 687.00 | | 25 687.00 |
DL TOTAL (I) | 1 049 541.00 | 924 290.00 | | 1 049 541.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 289.00 | 94 495.00 | | 53 289.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 709 508.00 | 704 908.00 | | 709 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 994.00 | 35 178.00 | | 9 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 908.00 | 57 665.00 | | 90 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 863 699.00 | 892 246.00 | | 863 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 913 240.00 | 1 816 536.00 | | 1 913 240.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 840 750.00 | 839 039.00 | | 840 750.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 205 200.00 | | 205 200.00 | 205 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 205 200.00 | | 205 200.00 | 205 200.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 875.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 212 076.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 510.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 010.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 020.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 280.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 177 833.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 243.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 149 978.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 366.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 153 344.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 14 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 878.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 078.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 130 266.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 164 509.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 875.00 | 8 272.00 | | 6 875.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 507.00 | | | 29 507.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 507.00 | | | 29 507.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 082.00 | | | 3 082.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 504.00 | | | 29 504.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 586.00 | | | 32 586.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 079.00 | | | -3 079.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 18 750.00 | 18 750.00 | | 18 750.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 429.00 | 20 118.00 | | 17 429.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 394 927.00 | 227 339.00 | | 394 927.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 269 676.00 | 193 891.00 | | 269 676.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 251.00 | 33 448.00 | | 125 251.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 315 411.00 | | | 1 315 411.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 25 687.00 | | | 25 687.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 14 200.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 25 687.00 | 14 200.00 | | 25 687.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 14 200.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 993.00 | 9 993.00 | | 9 993.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 204.00 | 21 204.00 | | 21 204.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 953.00 | 5 953.00 | | 5 953.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 54 847.00 | 54 847.00 | | 54 847.00 |
VB T. V. A. | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
VC Groupe et associés | 213 485.00 | 213 485.00 | | 213 485.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 222.00 | 30 273.00 | 22 949.00 | 53 222.00 |
VI Groupe et associés | 709 507.00 | 709 507.00 | | 709 507.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 195.00 | | | 41 195.00 |
VP Divers | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 767.00 | 2 767.00 | | 2 767.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 925.00 | 214 925.00 | | 214 925.00 |
VW T.V.A. | 6 135.00 | 6 135.00 | | 6 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 863 698.00 | 840 749.00 | 22 949.00 | 863 698.00 |